トランザクション・メディア・ネットワークス(5258) 企業分析
1. 現在の株価の評価
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EPSに基づく評価: 予想EPS(連結)は6.36円。現在の株価466円をEPSで割るとPERは約73.27倍となる。これは業界平均PER(66.2倍)を上回っており、やや割高と捉えることもできる。ただし、成長性や将来の収益期待を反映している可能性もあるため、単純な比較だけでは判断できない。
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BPSに基づく評価: 実績BPS(連結)は286.15円。現在の株価466円をBPSで割るとPBRは約1.63倍となる。これは業界平均PBR(3.5倍)を大きく下回っており、株価が純資産価値に対して割安であることを示唆している。
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総合的な評価: EPSとBPSに基づく評価は相反する結果を示している。PERは高めだが、PBRは低めであることから、現状の株価は成長性への期待と資産価値の低評価が混在した状態にあると推測できる。更なる分析が必要である。
2. テクニカル分析
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高値・安値: 現在の株価466円は、年初来高値743円からは大きく下落しており、年初来安値345円からは高値圏にある。直近の株価チャートは下落トレンドを示唆している。
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移動平均線: 50日移動平均線(433.92円)と200日移動平均線(503.18円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している。
3. 財務諸表分析
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売上高: 過去12か月間の売上高は103億7000万円と前年比で増加している。
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利益: 純利益は過去12か月で5億8500万円と、前年(6億7200万円)と比較して減少している。2022年度は大幅な減益となっている。
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収益性: 粗利益率、営業利益率、純利益率は年によって変動しており、安定性には課題があると考えられる。
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財務健全性: 自己資本比率は42.3%と比較的良好であるが、信用倍率が8.56倍と高く、信用取引によるリスクを抱えている可能性がある。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供資料からは、トランザクション・メディア・ネットワークスの業界における正確なポジションや市場シェアは読み取れない。更なる情報収集が必要である。
5. 経営戦略と重点分野
流通業界向け電子マネーを中心としたキャッシュレス決済サービスと決済端末の提供が主な事業内容である。ストック収入であるセンター利用料が売上高の約7割を占めており、安定的な収益基盤を構築していると考えられる。具体的な経営戦略や重点分野については、追加情報が必要である。
6. 事業モデルの持続可能性
キャッシュレス決済市場の成長は事業の持続可能性に大きく影響する。市場競争が激化する中で、他社との差別化戦略や技術革新による競争優位性の維持が重要となる。
7. 技術革新と主力製品
決済端末と決済システムが主力製品である。技術革新については、提供資料からは具体的な情報が読み取れない。
8. 株主還元と配当方針
予想配当金は0円であり、株主還元は行われていない。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、信用買残は増加しているものの、信用倍率が高いことから、投資家の関心は高いとは言い切れない。
総合的な考察:
トランザクション・メディア・ネットワークスは、キャッシュレス決済市場という成長市場において事業を展開している。しかし、利益の変動が大きく、信用取引によるリスクも存在する。PBRが低く、資産価値に対して割安と見なせる可能性はあるものの、PERは高めであり、成長性への期待が過剰に反映されている可能性も否定できない。 今後の業績推移、市場環境の変化、経営戦略の明確化などを注視していく必要がある。 この分析はあくまで現状の情報に基づいたものであり、投資判断の根拠としては不十分であることを留意すべきである。
企業情報
| 銘柄コード | 5258 |
| 企業名 | トランザクション・メディア・ネットワークス |
| URL | https://www.tm-nets.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.0)」によって自動生成されました。
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