EPSとBPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,435円
- 予想EPS: 279.04円
- 実績BPS: 2,208.89円
- PER: 5.14倍
分析: 現在の株価はEPS（279.04円）を基準とするとPER 5.14倍となり、市場の予想PERとほぼ一致しています。BPS（2,208.89円）を基準とするとBPS倍率は0.64倍と非常に低く、過去の実績と比較しても低い水準にあります。
株価推移
- 50日移動平均: 1,472.36円
- 200日移動平均: 1,566.67円
- 直近10日間の株価: 1,435 – 1,485円のレンジ内で推移
分析: 現在の株価は50日移動平均を下回っており、短期的には下降トレンドにあります。しかし、200日移動平均を上回っており、長期的には上昇トレンドにあります。直近10日間の株価はレンジ内で推移しており、上昇・下降の勢いは弱めです。
主要財務指標
- 売上高 (過去12か月): 90億円
- 利益率: 3.14%
- ROE (過去12か月): 10.85%
- ROA (過去12か月): 5.05%
- キャッシュフロー: 9億2,900万円
- 負債比率 (直近四半期): 42.65%
分析: 売上高は前年比22.40%増と好調です。利益率も3.14%と健全です。ROEとROAは比較的高い水準を維持しており、収益性と資産効率は良好です。負債比率は42.65%と比較的低い水準で、財務の安全性は高いと言えます。
競争優位性
- 主要事業: 小売（パソコン、バイク、インターネット通信販売）、不動産
- 競争優位性: 東海地方を中心にPC販売店を展開し、バイク用品販売併設店や輸入PBに強み。ネット通販にも注力。
分析: 東海地方でのPC販売店のネットワークとバイク用品販売店の併設店舗が競争優位性となっています。特にネット通販への注力は、新たな収益源として期待できます。
経営ビジョン
- 中期経営計画: 売上高9,000百万円、営業利益510百万円、経常利益510百万円、当期純利益350百万円の計画を掲げています。
分析: 中期経営計画では売上高と利益の増加を目指しており、特にパソコン市場の縮小が続く中、ネット通販と不動産事業の成長に期待が寄せられています。
収益モデル
- 主力収益源: パソコン、バイク、インターネット通信販売、不動産
分析: 多角化された収益モデルにより、特定の事業セグメントへの依存度が低く、持続可能性は比較的高いと言えます。
技術開発
- 主力製品: パソコン、バイク用品、ソフトウェア
分析: 技術革新は特にパソコンやソフトウェア分野で進められており、これらの製品が収益を牽引しています。
配当
- 配当利回り: 4.88%
- 予想配当: 70円
分析: 配当利回りは4.88%と比較的高く、株主還元は積極的に行われています。
株価変動
- 直近10日間の変動: 1,435 – 1,485円のレンジ内で推移
分析: 株価はレンジ内で推移しており、上昇・下降の勢いは弱めです。
総評
各分析結果のまとめ:
- 株価評価: EPSとBPSに基づく評価では、現在の株価は予想EPSに近い水準で、BPSは低い水準にあります。
- テクニカル分析: 短期的には下降トレンドにありますが、長期的には上昇トレンドにあり、上昇・下降の勢いは弱めです。
- 財務分析: 売上高と利益率は好調で、ROEとROAも高い水準を維持しており、財務の安全性は高い。
- 業界ポジション: 東海地方でのPC販売店とネット通販が競争優位性となっています。
- 経営戦略: 中期経営計画では売上高と利益の増加を目指しており、ネット通販と不動産事業の成長に期待が寄せられています。
- 事業モデル: 収益モデルは多角化されており、持続可能性は高いと言えます。
- 技術革新: パソコンとソフトウェア分野での技術革新が主力製品であり、収益を牽引しています。
- 株主還元: 配当利回りは高く、株主還元は積極的に行われています。
- 株価モメンタム: 株価はレンジ内で推移しており、上昇・下降の勢いは弱めです。
全体的な見解:
ZOAは財務面で健全であり、競争優位性を持つ中、特にネット通販と不動産事業の成長に注目が集まっています。技術革新と多角化された収益モデルにより、持続可能性は高いと言えます。株価はレンジ内で推移しており、投資家関心は比較的低めです。
企業情報
| 銘柄コード | 3375 |
| 企業名 | ZOA |
| URL | http://www.zoa.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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