現在の株価の評価
- 株価: 1,435.0円
- EPS（会社予想）: 279.04円
- PER（会社予想）: 5.14倍
- BPS（実績）: 2,208.89円
- PBR（実績）: 0.65倍
現在の株価1,435.0円は、EPSに基づくPERから見ると非常に低い評価を受けていることがわかります。業界平均PER（21.1倍）と比較すると、株価は割安と考えられます。また、PBRも業界平均（1.3倍）を大きく下回っており、資産面でも割安感があります。
テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、年初来高値1,845円から現在の株価1,435円にかけて下落しています。直近の株価は安値圏に位置しており、反発の可能性があると考えられます。
財務諸表分析
- 売上高: 8,598,878千円（過去12か月）
- 営業利益: 419,206千円
- 純利益: 293,120千円
- ROE: 11.31%
- 自己資本比率: 50.1%
過去数年の売上高は減少傾向にあり、特に2023年度は前年から減少しています。利益面では、営業利益が減少しているものの、ROEは比較的高い水準を維持しています。自己資本比率も50%を超えており、財務的な安定性は確保されています。
業界のポジションと市場シェア
ＺＯＡはパソコンおよびバイク用品の小売業を展開しており、特に中部圏に強みを持っています。しかし、国内パソコン市場の縮小が続いており、競争が激化しています。インターネット通信販売に注力している点は、競争優位性を保つための重要な施策です。
経営戦略と重点分野
経営陣は、パソコン販売の減少を補うために、バイク用品やインターネット通販事業の強化を図っています。また、不動産事業も好調であり、今後の成長が期待されています。中期経営計画では、これらの事業のシナジーを活かす戦略が掲げられています。
事業モデルの持続可能性
収益モデルは多様化しており、パソコン関連商品だけでなく、バイク用品や不動産事業も展開しています。市場ニーズの変化に対しては、ネット通販に注力することで柔軟に対応しています。
技術革新と主力製品
技術革新に関しては、主にパソコン関連商品に依存していますが、バイク用品や通信販売事業でも新しい商品やサービスを提供しています。収益を牽引しているのは、パソコン関連商品とインターネット通販です。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.88%
- 1株配当（会社予想）: 70.00円
- 配当性向: 24.78%
配当利回りは高く、株主還元に積極的な姿勢が見られます。特に、創立40周年記念配当が含まれるため、株主にとっては魅力的な要素です。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心が薄れている可能性があります。ただし、割安感があるため、反発の兆しが見られるかもしれません。
総評
ＺＯＡは、現在の株価が割安であり、財務的な安定性も保たれています。業界内での競争は厳しいものの、ネット通販や不動産事業の強化により、持続可能な成長が期待されます。株主還元に対する姿勢も評価でき、今後の業績改善に期待が持てる企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 3375 |
| 企業名 | ZOA |
| URL | http://www.zoa.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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