現在の株価の評価
現在の株価は2296.0円で、業界平均PERは9.5、業界平均PBRは0.5です。トーモクのPER（会社予想）は5.40倍、PBR（実績）は0.42倍と、業界平均と比較して低水準に位置しています。EPS（会社予想）425.52、BPS（実績）5407.26と、企業の収益性と資産価値は一定の水準を維持しています。ただし、株価の評価は相対的に低い状況にあると言えるでしょう。
テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2296.0円の現在の株価は、年初来高値2960.0円から下落していることがわかります。50日移動平均2255.18、200日移動平均2514.18と比較すると、短期的には下方に寄り添っているように見えます。しかし、直近の株価は上昇トレンドにあり、買い気味の勢いがあると言えるでしょう。
財務諸表分析
売上高は214.22Bで、前年比で増加しています。ただし、営業利益率は4.18%と低水準にあり、また、純利益は5.01Bで、前年比で減少しています。ROE（過去12か月）は5.86%、ROA（過去12か月）は2.44%と、収益性は一定の水準を維持していますが、資産効率の向上が必要と言えるでしょう。
業界のポジションと市場シェア
トーモクは段ボール加工専業の大手企業であり、業界内での競争優位性を維持しています。ただし、住宅部門では販売実績は増加していますが、営業損失が発生しており、さらなる改善が必要と言えるでしょう。運輸倉庫部門では取扱数量は増加していますが、準備コストの増加により営業利益は減少しています。
経営戦略と重点分野
トーモクの経営戦略は、段ボール、住宅、運輸倉庫の三本柱による多角化経営に重点を置いています。特に、段ボール部門では加工食品向けの製品を強化し、住宅部門ではスウェーデンハウスの販売を拡大し、運輸倉庫部門では物流センターの運営を強化することで、収益の拡大を図っています。
事業モデルの持続可能性
トーモクの事業モデルは、段ボール、住宅、運輸倉庫の三本柱による多角化経営を基盤としています。収益源の多様化により、市場の変化に対するリスクを分散しています。ただし、各事業部門の収益性の向上と、コストの削減が必要と言えるでしょう。
技術革新と主力製品
トーモクは、段ボール製品の技術開発に注力しています。特に、加工食品向けの段ボール製品の開発を進めており、市場のニーズに応える製品を提供しています。
株主還元と配当方針
トーモクの配当利回りは4.17%と、一定の水準を維持しています。配当性向は、安定した株主還元を目指しています。ただし、配当金額の増加は見込めていないと言えるでしょう。
株価モメンタムと投資家関心
トーモクの株価は、直近で上昇トレンドにあり、買い気味の勢いがあると言えるでしょう。ただし、業界平均と比較してPERが低水準にあることから、株価の低評価が続いていると言えるでしょう。
総評
トーモクは、段ボール加工専業の大手企業であり、業界内での競争優位性を維持しています。収益性は一定の水準を維持していますが、資産効率の向上が必要と言えるでしょう。経営戦略は、段ボール、住宅、運輸倉庫の三本柱による多角化経営に重点を置いています。株価は直近で上昇トレンドにあり、買い気味の勢いがあると言えるでしょう。ただし、業界平均と比較してPERが低水準にあることから、株価の低評価が続いていると言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 3946 |
| 企業名 | トーモク |
| URL | http://www.tomoku.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – パルプ・紙 |
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