現在の株価の評価
- 株価: 1888円
- PER（会社予想）: 9.98倍
- PBR（実績）: 0.92倍
- BPS（実績）: 2060.07円
- EPS（会社予想）: 189.13円
オカダアイヨン株式会社の株価は、EPSとBPSの両方から比較すると、PERが業界平均の16.6倍に比べて低いため、割安な評価となっている可能性がある。また、PBRが1.42倍と低いため、株価が過小評価されている可能性がある。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 1943.02円
- 200日移動平均線: 2329.72円
- 直近10日間の株価推移: 株価は1830円から1888円の間で変動しており、50日移動平均線より高値圏にあり、上昇トレンドにある。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 269.4億円
- 利益率: 6.72%
- ROE（過去12か月）: 11.99%
- ROA（過去12か月）: 5.01%
- キャッシュフロー: 総キャッシュ 4.68億円、キャッシュ・フロー・フロム・オペレーティング・アクティビティは健全な水準を維持している。
過去数年間の比較では、売上高と利益率は増加傾向にあり、ROEとROAも高い水準を保っている。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 圧砕機の分野で高いシェアを持ち、林業機械の買収による事業拡大が進んでいる。
- 課題: 米欧の建機需要の落ち込みや為替変動による影響が課題となっており、海外事業の減収が続いている。
経営戦略と重点分野
- ビジョン: 国内外での事業拡大と市場シェアの強化を目指している。
- 中期経営計画: 都心部店舗拡張、関西支店移転、北関東営業所新設による設備投資の増加を計画している。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 建設機械と環境関連機器の製造・販売による収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 林業機械の買収による新規事業分野の開拓と、圧砕機の堅調な需要により、持続可能性が高い。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 独自性の高い技術開発を進めている。
- 主力製品: 圧砕機と林業機械が主力製品である。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.92%
- 1株配当（会社予想）: 74円
- 配当性向: 37.31%
- 自社株買い: 自己株式保有数は4.05%となっており、株主還元策として自社株買いを実施している。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 直近10日間で株価は上昇トレンドにあり、特に12月27日には1892円の高値を記録している。
- 投資家関心: 平均取引量は30,000株程度となっており、投資家からの関心は比較的高い。
総評
オカダアイヨン株式会社は、建設機械と環境関連機器の製造・販売において高い競争力を持ち、特に圧砕機の分野で堅調な需要を維持している。経営戦略として海外事業の拡大と市場シェアの強化を掲げており、中期計画も明確である。財務面では健全なROEとROAを維持しており、キャッシュフローも安定している。しかし、米欧の建機需要の落ち込みや為替変動による影響は継続的な課題である。株価はPERとPBRの両面から割安評価されており、上昇トレンドにある。株主還元面では安定した配当政策を実施しており、自社株買いも行われている。全体的に持続可能性の高い企業であり、投資家からの関心も高まっている。
企業情報
| 銘柄コード | 6294 |
| 企業名 | オカダアイヨン |
| URL | http://www.aiyon.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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