現在の株価の評価
- 株価: 1,888.0円
- EPS（予想）: 189.13円
- PER（予想）: 9.98倍
- BPS（実績）: 2,060.07円
- PBR（実績）: 0.92倍
現在の株価1,888.0円は、PERが9.98倍であり、業界平均PER（16.6倍）よりも低く評価されています。また、PBRも0.92倍と、1.4倍の業界平均を下回っています。これにより、株価は割安感があると考えられます。
テクニカル分析
直近の株価推移を見ると、株価は年初来高値3,205円から大きく下落し、現在は1,888円で取引されています。過去10日間では、株価は上昇傾向にあり、現在の株価は安値圏に近いと考えられます。
財務諸表分析
- 売上高: 27,095百万円（前年比+15.4%）
- 営業利益: 2,720百万円（前年比+38.4%）
- 純利益: 1,887百万円（前年比+33.3%）
- ROE: 12.60%
- 自己資本比率: 47.0%
過去数年の傾向を見ると、売上高、営業利益、純利益はともに増加しており、収益性も改善しています。ROEは12.60%と高い水準を維持しています。
業界のポジションと市場シェア
オカダアイヨンは解体環境機械市場において強いポジションを持っており、特に圧砕機の需要が堅調です。しかし、林業・大型環境機械の減収が課題となっています。競合他社に対しては、特に海外市場での競争が激化しています。
経営戦略と重点分野
経営陣は、国内市場の強化と海外市場への拡大を目指しています。特に、米国市場での成長を重視しており、林業機械メーカーの買収を通じて市場シェアを拡大しています。
事業モデルの持続可能性
オカダアイヨンの事業モデルは、環境機械の需要に対応した製品群を提供することで持続可能性を確保しています。市場ニーズの変化に柔軟に対応できる体制を整えています。
技術革新と主力製品
同社は、破砕機や解体機械の技術開発に注力しており、特に環境に配慮した製品の開発が進められています。主力製品である圧砕機は、国内外での需要が高まっています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 3.92%
- 1株配当（予想）: 74.00円
- 配当性向: 37.31%
オカダアイヨンは、15期連続での増配を実施しており、株主還元に積極的です。配当利回りも魅力的な水準です。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、特に出来高も増加していることから、投資家の関心が高まっていることが伺えます。
総評
オカダアイヨン株式会社は、堅調な業績と高い収益性を維持しており、株価は割安感があります。国内外での需要環境の変化に対応しつつ、株主還元にも積極的な姿勢を示しています。今後の成長戦略や市場動向に注目が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6294 |
| 企業名 | オカダアイヨン |
| URL | http://www.aiyon.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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