1. 現在の株価の評価
- 株価: 544.0円
- PER（会社予想）: 8.55倍（連結）
- PBR（実績）: 1.25倍（連結）
- EPS（会社予想）: 63.64円（連結）
- BPS（実績）: 435.74円（連結）
現在の株価は、予想EPSに基づくPERが業界平均（25.7倍）を大きく下回っており、PBRも業界平均（2.5倍）を下回っています。 BPSと比較すると、株価はBPSを上回っています。これらの指標だけで株価の高低を判断することはできませんが、市場の評価が低い可能性を示唆しています。 今後の業績推移と市場環境の動向を注視する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は507円から600円の間で推移しており、年初来安値（507円）付近から上昇傾向にあります。 50日移動平均線（566.60円）と200日移動平均線（822.22円）を下回っており、高値圏にあるとは言えません。 しかし、年初来高値（1990円）からは大幅に下落している状況です。
3. 財務諸表分析
損益計算書（過去12か月と直近四半期）:
過去12ヶ月は売上高の増加と利益の増加が見られますが、直近四半期（2024年7-9月）は営業損失、経常損失、純損失を計上しています。これは、販売費及び一般管理費の高止まりが原因と推測されます。 今後の収益性改善に向けた具体的な施策が重要になります。
主要財務指標:
- ROE（実績）： 14.78%（連結） – 自己資本に対する利益率は高い水準です。
- ROA（実績）： 9.91%（連結） – 資産に対する利益率も良好です。
- 自己資本比率（実績）： 79.6%（連結） – 財務の安全性は高いです。
- 営業利益率（過去12か月）: マイナス – 収益構造の見直しが必要となる可能性があります。
- 純利益（過去12か月）： 156M – 利益は出ていますが、営業利益率がマイナスである点が懸念されます。
4. 業界のポジションと市場シェア
投資学習支援アプリ市場におけるグリーンモンスターの市場シェアに関する情報は提供されていません。競合他社の情報も不足しているため、業界内での競争優位性や課題について言及することはできません。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信からは具体的な経営戦略や重点分野についての情報は限定的です。 今後の成長戦略や、直近四半期の損失を改善するための具体的な施策の開示が期待されます。
6. 事業モデルの持続可能性
アプリによる投資学習支援とファイナンシャルプランニングサービスの両輪で事業を展開しています。 アプリの利用者数増加と、ファイナンシャルプランニングサービスの顧客獲得が事業の持続可能性に重要となります。 市場ニーズの変化への適応力については、今後のアプリ開発やサービス拡充の状況を注視する必要があります。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は体験型投資学習アプリです。 技術開発の動向や独自性については情報が不足しており、分析できません。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.84%
- 1株配当（会社予想）: 10.00円
- 配当性向: 18.39%
配当利回りは比較的高い水準ですが、直近四半期の損失を鑑みると、今後の配当政策に変更が生じる可能性も考慮する必要があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にありますが、年初来高値からは大幅に下落しており、投資家の関心の高まりは限定的と考えられます。 信用買残の減少も、投資家の関心の低下を示唆している可能性があります。
10. 総評
グリーンモンスターは、体験型投資学習アプリとファイナンシャルプランニングサービスを提供する企業です。ROE、ROA、自己資本比率は良好な数値を示していますが、直近四半期の損失計上や低いPER、PBR、そして業界シェアや競争優位性に関する情報不足は、投資判断を行う上で課題となります。 今後の業績推移、特に収益性の改善、具体的な経営戦略の開示、市場シェアの拡大状況などを注視していく必要があります。 投資判断にあたっては、これらの点を踏まえ、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 157A |
| 企業名 | グリーンモンスター |
| URL | https://greenmonster.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.2)」によって自動生成されました。
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