現在の株価の評価
- 株価: 544.0円
- PER（会社予想）: 8.55倍
- BPS（実績）: 435.74円
- EPS（会社予想）: 63.64円
評価:
– EPSとBPSの比較: EPSがBPSを上回っており、将来の成長性が見込まれる可能性があります。
– PER: 業界平均PER（25.7倍）と比較すると、割安評価であると判断できます。
テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は510円から569円まで変動しており、高値圏に上昇しています。
- 移動平均線: 50日移動平均線は566.60円、200日移動平均線は822.22円。現在の株価は200日移動平均線を下回っており、短期的には下降圧力が強まりつつあります。
評価:
– 高値圏: 直近の株価推移を見ると、高値圏に上昇しており、短期的な上昇傾向が確認できます。
財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で1,960億円（前年同期比で17%増）
- 利益: 営業利益は231,030万円（前年同期比で47%増）、経常利益は230,734万円（前年同期比で49%増）、純利益は156,190万円（前年同期比で20%増）
- キャッシュフロー: 過去12か月で168,000万円の営業キャッシュフロー、96,750万円のレバレッジドフリーキャッシュフロー
- ROE: 14.78%
- ROA: 9.91%
評価:
– 過去数年分傾向: 売上高、利益、キャッシュフローは順調に増加しており、健全な財務状況を示しています。
– ROEとROA: ROEとROAは高い水準を維持しており、投資家にとって魅力的な財務状況と言えるでしょう。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 投資学習支援サービスにおいて、体験型の学習アプリを提供するという独自性があり、市場での競争力は高いと考えられます。
- 市場シェア: 詳細な市場シェアの情報は提供されていませんが、競争優位性があることから、一定のシェアを有していると推測できます。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 中期経営計画の詳細は提供されていませんが、業績予想が前年比で上昇しており、経営陣が積極的な成長戦略を掲げていることがうかがえます。
- 重点分野: 体験型投資学習アプリの開発・運営とファイナンシャルプランニングサービスが主要事業分野となっています。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 顧客獲得の成果報酬が主な収益源であり、事業の持続可能性は高いと言えるでしょう。
- 市場ニーズへの適応力: 投資学習サービスは需要が高まり続けており、市場ニーズへの適応力は高いです。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 詳細な情報は提供されていませんが、アプリの開発・運営を行っていることから、技術革新は事業の重要な要素となっています。
- 主力製品: 体験型投資学習アプリが主力製品と見なされます。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.84%
- 1株配当（会社予想）: 10.00円
- 配当性向: 18.39%
評価:
– 株主還元: 配当利回りは1.84%と低めですが、安定した配当性向を維持しており、株主還元は行っています。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近10日間で510円から569円まで上昇しており、投資家関心が高まっています。
- 出来高: 直近10日間の平均出来高は26,620株で、特に2024年12月27日の95,900株は高い出来高を示しています。
総評
- 各分析結果のまとめ: グリーンモンスター株式会社は、投資学習支援サービスにおいて競争優位性を持ち、健全な財務状況と持続可能な事業モデルを有しています。短期的には株価が高値圏に上昇しており、投資家関心が高まっています。
- 全体的な見解: 将来の成長性が見込める割安評価と健全な財務状況、競争力のある事業モデルを考慮すると、投資対象として魅力的です。ただし、市場環境や競合他社動向など、外部環境の変化に注意が必要です。
このレポートは投資助言を目的とするものではなく、提供されたデータに基づく分析結果です。投資判断にはさらに詳細な情報と慎重な検討が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 157A |
| 企業名 | グリーンモンスター |
| URL | https://greenmonster.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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