現在の株価の評価
- 株価: 544.0円
- EPS（会社予想）: 63.64円
- PER（会社予想）: 8.55倍
- 現在の株価544.0円をEPSで割ると、PERは約8.55倍となり、業界平均PER（25.7倍）と比較して低く、割安感がある。
- BPS（実績）: 435.74円
- PBR（実績）: 1.25倍
- PBRも業界平均（2.5倍）に比べて低いため、資産に対する評価が割安。
テクニカル分析
- 株価推移:
- 直近の高値は600円、安値は513円で、現在の株価544円は中間的な位置にある。
- 年初来高値1,990円からの大幅な下落が見られ、現在は安値圏に位置している。
財務諸表分析
- 売上高: 1,957,473千円（過去12か月）
- 営業利益: 231,030千円
- 純利益: 156,190千円
- ROE（実績）: 14.78%
- 自己資本比率（実績）: 79.6%
- 高い自己資本比率は財務の健全性を示す。
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフロー168M、レバレッジフリーキャッシュフロー96.75M
- キャッシュフローも安定しており、事業運営に必要な資金が確保されている。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 体験型投資学習アプリという独自のビジネスモデルを持つが、競合他社との比較情報が不足しているため、業界内での明確なポジションは不明。
- 課題: 市場の競争が激化している中で、顧客獲得の成果報酬モデルが持続可能かどうかが課題。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 投資教育の普及と顧客の資産形成支援を目指している。
- 中期経営計画: 詳細な情報は不明だが、売上の増加を目指す施策が期待される。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 顧客獲得の成果報酬が主な収益源であり、顧客のニーズに応じた柔軟な対応が求められる。
- 市場ニーズの変化: 投資教育の需要は高まっているため、適応力が求められる。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: スマートフォンアプリによる体験型学習が主力。
- 収益を牽引している製品: 投資学習アプリが主要な収益源。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.84%
- 1株配当（会社予想）: 10.00円
- 配当性向: 18.39%
- 配当方針は安定しており、株主還元に対する姿勢が見える。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 株価は最近600円まで上昇したが、その後544円に調整されている。短期的にはボラティリティが高い。
総評
グリーンモンスター株式会社は、体験型投資学習アプリを提供するユニークな企業であり、財務指標は健全であるものの、競争が激化する市場環境において持続可能な成長を維持するための戦略が求められる。現在の株価は業界平均に比べて割安であり、今後の業績改善が期待されるが、詳細な競合分析や市場動向の把握が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 157A |
| 企業名 | グリーンモンスター |
| URL | https://greenmonster.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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