1. 現在の株価の評価
現在の株価は155.0円です。EPS（会社予想）は-10.46円、BPS（実績）は13.31円と、赤字であり、PERは算出できません。PBRは11.65倍と、資産価値に対して株価が高く評価されている可能性を示唆しています。しかし、赤字であることを考慮すると、このPBRは高すぎる可能性があります。今後の業績改善が株価を正当化できるかどうかが重要です。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は変動が大きく、126円から162円の間で推移しています。現在の株価155円は、年初来高値169円からはやや低いものの、年初来安値97円からは高い位置にあります。出来高は日によって変動が大きいです。短期的なトレンドは上昇傾向にあるものの、明確なトレンドを判断するには、より長期的なデータが必要です。
3. 財務諸表分析
最新の決算短信（2025年4月期第2四半期）によると、営業損失、経常損失、純損失を計上しています。ROEは-173.12%と極めて低い数値であり、収益性、効率性の低さを示しています。自己資本比率も3.5%と低く、財務リスクが高い状態です。過去12ヶ月の売上高は52.5億円ですが、純損益は-10.5億円と大幅な赤字です。総負債は総資産を大きく上回っており、財務状況は非常に厳しいと言えます。
4. 業界のポジションと市場シェア
スリー・ディー・マトリックスは、自己組織化ペプチド技術を用いた医療製品を開発するバイオベンチャー企業です。業界内の競争優位性や市場シェアに関する具体的なデータは公開情報からは読み取れません。
5. 経営戦略と重点分野
経営陣は、自己組織化ペプチド技術を基盤とした医療製品の開発・販売に注力しています。米国市場では好調なものの、欧州、日本市場では計画未達となっており、地域別の戦略の見直しが必要と考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性
事業モデルは、独自のペプチド技術を基盤とした医療製品の開発・販売です。しかし、現時点では収益性が低く、事業モデルの持続可能性には大きな課題があります。研究開発の進展と市場開拓の成功が、事業の継続に不可欠です。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は「PuraMatrix」という自己組織化ペプチドハイドロゲルです。再生医療、細胞治療、薬物送達システムなど、幅広い用途への応用が期待されています。技術開発の進展状況は公開情報からは詳細に把握できません。
8. 株主還元と配当方針
現時点では配当は予想されていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は変動が大きく、明確なトレンドは確認できません。信用倍率が高く、信用取引による株価変動のリスクも考慮する必要があります。
10. 総評
スリー・ディー・マトリックスは、独自の技術を持つバイオベンチャー企業ですが、現時点では大幅な赤字経営が続いており、財務状況は非常に厳しいです。米国市場での好調な業績が今後の成長を支える鍵となりますが、欧州、日本市場でのテコ入れ、収益性の改善が急務です。投資判断にあたっては、今後の業績改善の進捗、財務状況の改善、市場シェアの拡大など、様々な要素を総合的に判断する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7777 |
| 企業名 | スリー・ディー・マトリックス |
| URL | http://www.3d-matrix.co.jp |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.2)」によって自動生成されました。
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