1. 現在の株価の評価
- 株価: 1643.0円
- PER（会社予想）: 9.75倍
- PBR（実績）: 1.20倍
- EPS（会社予想）: 168.52円
- BPS（実績）: 1373.20円
PERは業界平均（15.0倍）を下回っており、株価は割安と捉えることもできます。しかし、これは今後の業績予想に基づいており、予想が実現する保証はありません。PBRは業界平均とほぼ同水準です。EPSとBPSの比較からは、株価はBPSをやや上回っています。 これらの指標だけでは、株価の高低を判断するには不十分です。公開買付けが実施されており、市場での取引は限定的である点に留意が必要です。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は1641円〜1643円の狭いレンジで推移しており、大きなトレンドは見られません。年初来高値1689円からは下落しており、高値圏にあるとは言えません。しかし、年初来安値998円からは上昇しており、安値圏にあるとも言い切れません。出来高も低水準です。
3. 財務諸表分析
損益計算書からは、直近数年で業績の変動が大きいことが分かります。特に2022年度は大幅な減益となっています。2024年3月期は黒字に転換していますが、過去12ヶ月と比較すると、利益は減少傾向にあります。ROEは9.52%と比較的高い水準ですが、これは過去のデータであり、今後の業績次第で変動する可能性があります。自己資本比率は22.0%と低めです。 公開買付けの影響も考慮する必要があります。
4. 業界のポジションと市場シェア
常磐興産は「スパリゾートハワイアンズ」を運営するなど、観光リゾート業界に属します。市場シェアについては情報が不足しており、競争優位性や課題についても明確な分析はできません。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、観光事業、燃料商事事業、製造関連事業、運輸業、アグリ事業を展開しています。経営陣の具体的なビジョンや中期経営計画については、公開情報からは詳細な把握が困難です。公開買付けにより経営体制が変化する可能性も考慮する必要があります。
6. 事業モデルの持続可能性
観光事業は景気変動の影響を受けやすく、新型コロナウイルス感染症拡大の影響も大きく受けました。燃料商事事業、製造関連事業、運輸業、アグリ事業についても、それぞれの市場ニーズの変化への適応力が重要となります。事業モデルの持続可能性については、今後の経営戦略と市場環境次第です。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は「スパリゾートハワイアンズ」等の観光リゾート事業です。技術革新については、具体的な情報が不足しており、分析できません。
8. 株主還元と配当方針
配当利回り、配当性向、自社株買いなどの情報は公開されていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きな上昇・下降の勢いはありません。公開買付けが完了すれば、上場廃止となるため、投資家関心は限定的です。
10. 総評
常磐興産は多角的な事業を展開していますが、業績の変動が大きく、財務状況も必ずしも安定しているとは言えません。公開買付けにより、上場廃止が予定されているため、今後の株価動向は不透明です。投資判断にあたっては、公開買付けの条件、今後の経営戦略、市場環境などを総合的に判断する必要があります。 公開情報だけでは、十分な分析が困難な点も留意ください。
企業情報
| 銘柄コード | 9675 |
| 企業名 | 常磐興産 |
| URL | http://www.joban-kosan.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。