現在の株価の評価
- 現在の株価: 1,643.0円
- EPS（予想）: 168.52円
- PER（予想）: 9.75倍
- BPS（実績）: 1,373.20円
- PBR（実績）: 1.20倍
現在のPERは業界平均（15.0倍）を下回っており、割安感があると考えられます。また、PBRは業界平均と同水準です。EPSに基づく株価評価では、現在の株価はEPSの約9.75倍であり、比較的低い評価がされていることが分かります。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,689円
- 年初来安値: 998円
- 最近の株価推移: 直近10日間は1,641円から1,643円の範囲で推移しており、安定しています。
現在の株価は年初来高値に近い水準であり、高値圏に位置している可能性がありますが、過去の動きからは安定した推移を示しています。
財務諸表分析
- 売上高: 14,881百万円（前年同期比13.1%増）
- 営業利益: 1,324百万円（前年同期比35.3%増）
- 純利益: 934百万円（前年同期比増加）
- ROE: 9.52%
- 自己資本比率: 22.0%
過去数年にわたり、売上高と利益が増加しており、特に営業利益の増加が顕著です。ROEも9.52%と良好であり、資本効率が高いことを示しています。
業界のポジションと市場シェア
常磐興産は観光業を中心に、燃料商事、製造関連、運輸、アグリ事業を展開しています。特に「スパリゾートハワイアンズ」は観光事業において強いブランドを持ち、競争優位性を有しています。しかし、観光業は景気の影響を受けやすく、経済状況の変化が課題となる可能性があります。
経営戦略と重点分野
経営陣は観光事業の強化を図っており、特にスパリゾートハワイアンズの集客増加に注力しています。また、燃料商事や製造関連事業の効率化を進めることで、収益基盤の強化を目指しています。
事業モデルの持続可能性
常磐興産の事業モデルは観光業と燃料商事が中心であり、観光需要の回復が鍵となります。市場ニーズの変化に対しては、観光業の多様化や新たなサービスの提供により適応力を高めています。
技術革新と主力製品
製造関連事業では、鋳鉄製品や船舶用モーターなどの技術開発が進められており、競争力のある製品を提供しています。特に、環境に配慮した製品開発が求められる中で、持続可能な技術革新が重要です。
株主還元と配当方針
現在の配当利回りは0%であり、配当政策は未定です。過去には配当を行っていたが、最近の業績改善を受けて配当再開の可能性も考えられます。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定しており、出来高も一定の水準を保っています。投資家の関心は引き続き高いものと考えられますが、公開買付けの影響も注視する必要があります。
総評
常磐興産は観光業を中心に多様な事業を展開しており、業績は改善傾向にあります。株価は業界平均に比べて割安感があり、今後の成長が期待されますが、観光業の特性上、外部環境の影響を受けやすい点には注意が必要です。経営陣の戦略がどのように実行されるかが、今後の業績に大きく影響するでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 9675 |
| 企業名 | 常磐興産 |
| URL | http://www.joban-kosan.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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