EPSとBPSによる評価
- 株価: 10,250円
- EPS（会社予想）: 492.23円
- BPS（実績）: 5,595.25円
現在の株価をEPSと比較すると、PER（株価収益率）は約20.82倍となっています。業界平均PERは14.8倍なので、トランコムは割高に見えるが、過去の実績BPSが高いことも考慮する必要があります。
株価推移
直近10日間の株価はほぼ横ばいで、10,250円付近で推移しています。
– 50日移動平均線: 10,269.60円
– 200日移動平均線: 7,708.65円
現在の株価は50日移動平均線より高く、200日移動平均線より高く位置しており、中長期的には高値圏に位置していると言える。
主要財務指標
- 売上高: 過去12か月で174.06B円（前年比5.0%増）
- 利益率:
- 売上高利益率: 2.50%
- 営業利益率: 3.53%
- 経常利益率: 不明
- 純利益率: 不明
- ROE（自己資本収益率）: 8.64%
- ROA（資本収益率）: 5.48%
- キャッシュフロー:
- 営業キャッシュフロー: 8.53B円（過去12か月）
- 自由残余キャッシュフロー: 3.6B円（過去12か月）
- 負債比率: 8.52%
過去数年分の財務データは、売上高と利益率が増加傾向にあり、ROEとROAも健全性を示しています。
競争力
トランコムは日本の物流業界で強みを持つ企業であり、特に輸送ネットワークにおいて優位性があります。物流センターの一括受託や貨物情報マッチングサービスも強みの一つです。
市場シェア
市場シェアの詳細は不明ですが、業界内での競争力は高く、特に東海地区での事業展開が強みとなっています。
経営ビジョンと戦略
- 中期経営計画: トランコムの中期経営計画では、物流サービスの拡大と効率化、新規事業の開拓が掲げられています。
- 重点分野: ロジスティクスマネジメント、物流情報サービス、インダストリアルサポート
具体的な施策
- 物流センターの拡大と効率化
- 新規事業の開発と市場への投入
収益モデルと市場ニーズへの適応力
トランコムの事業モデルは、物流サービスの提供に特化しており、市場ニーズの変化に適応できる柔軟性を持っています。特に、デジタル化や自動化への対応が重要視されています。
技術開発の動向
技術革新については詳細な情報が提供されていませんが、物流サービス業界ではITシステムの導入や自動化技術の進化が重要です。
主力製品/サービス
トランコムの主なサービスは、物流情報サービス、ロジスティクスマネジメント、インダストリアルサポートなどです。
配当
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 年間配当予想: 0円
トランコムは現在、配当を行っていません。
株主還元策
- 自社株買い: 詳細な情報は提供されていません。
株価の変動傾向
直近10日間の株価は10,250円付近で安定しており、大きな変動は見られません。
投資家関心
- 信用倍率: 3.64倍
- % Held by Insiders: 70.51%
総評
トランコムは日本の物流業界で強みを持つ企業であり、特に輸送ネットワークと物流サービスにおいて優位性を持っています。財務状況は健全で、売上高と利益率が増加傾向にあります。中期経営計画では、物流サービスの拡大と効率化、新規事業の開拓が掲げられています。株価は高値圏に位置しており、技術革新への対応力も期待できます。ただし、配当は行われていないため、配当収入を求める投資家にとっては魅力的ではない点に注意が必要です。
投資判断
トランコムの株価は割高感があるものの、業績と財務状況が健全であるため、長期的な投資には一定の魅力があると評価できます。ただし、配当性向が低いことを考慮した上で投資判断を行う必要があります。
この分析レポートはあくまで情報提供を目的としており、投資助言を目的とするものではありません。投資にはリスクが伴い、最終的な投資判断は投資家の判断により行っていただく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9058 |
| 企業名 | トランコム |
| URL | http://www.trancom.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
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