現在の株価の評価
- 株価: 10,250円
- EPS（予想）: 492.23円
- PER（予想）: 20.82倍
- BPS（実績）: 5,595.25円
- PBR（実績）: 1.83倍
現在のPERは業界平均（14.8倍）を上回っており、株価は割高と判断される可能性があります。
テクニカル分析
- 年初来高値: 10,850円
- 年初来安値: 5,250円
- 直近株価: 10,250円
現在の株価は年初来高値に近い水準にあり、高値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 169,410百万円
- 営業利益: 7,021百万円
- 純利益: 4,546百万円
- ROE（実績）: 9.26%
- 自己資本比率（実績）: 67.1%
過去数年の傾向として、売上は増加傾向にあるが、営業利益と純利益は減少しています。特に、原材料価格の高騰や人材不足が影響していると考えられます。
業界のポジションと市場シェア
トランコムは運輸・物流業界において、特に物流情報サービスに強みを持っています。競争が激しい中で、輸送ネットワークの強化や物流センターの一括受託を行っており、一定の競争優位性を保っています。
経営戦略と重点分野
経営陣は、物流業界の変化に対応するための戦略を掲げており、特にデジタル化や効率化を重視しています。中期経営計画では、収益性の向上や新規事業の開拓を目指しています。
事業モデルの持続可能性
トランコムの事業モデルは、物流サービスの多様化により持続可能性がありますが、原材料価格の変動や人材不足といったリスク要因が影響を与える可能性があります。
技術革新と主力製品
物流情報サービスや輸送マッチングサービスにおける技術革新が進んでおり、これが収益を牽引しています。特に、デジタルプラットフォームの強化が今後の成長に寄与する見込みです。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
現在、配当は実施されておらず、株主還元策としての自社株買いも行われていない状況です。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定しており、出来高も一定の水準を維持していますが、上昇トレンドにあるため、投資家の関心は高いと考えられます。
総評
トランコムは、物流業界において一定の競争優位性を持ちながらも、原材料価格の高騰や人材不足といった課題に直面しています。現在の株価は業界平均に比べて高く、短期的には高値圏に位置していますが、長期的な成長戦略の実行次第では、今後の業績改善が期待されます。投資を検討する際は、これらの要因を十分に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9058 |
| 企業名 | トランコム |
| URL | http://www.trancom.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
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