1. 企業情報
企業名: コスモスイニシア
概要: Cosmos Initia Co., Ltd.は日本の不動産業において、特に不動産の販売、賃貸、仲介業務を手掛ける企業です。事業は住宅事業、ソリューション事業、宿泊事業、工事事業に分かれており、マンションや一戸建ての開発、既存マンションのリノベーション、ホテル運営、賃貸管理などを行っています。旧社名はリクルートコスモスで、2006年に現在の社名に変更しました。
事業内容: 不動産業（レジデンシャル、ソリューション、宿泊、工事）
設立年月日: 1969年6月20日
住所: 〒108-8416 東京都港区芝5-34-6 新田町ビル
代表者名: 高智 亮大朗
従業員数: 不明
平均年齢: 38.0歳
平均年収: 8,160千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション: コスモスイニシアは日本の不動産業界において中堅に位置し、特にマンション開発とホテル運営に強みを持っています。大和ハウスグループの持分法会社であり、グループ内での事業展開が活発です。
競争優位性: 都市型ホテルや投資用物件への注力、大和ハウスグループのバックアップによる資金調達の容易さが競争優位性となっています。
課題: 不動産市場の変動による収益の不安定性や、宿泊事業の需要変動による四半期業績の変動が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 中長期計画において、売上高、営業利益、当期純利益の増加を目指しています。
中期経営計画: 売上高152,000百万円、営業利益11,000百万円、当期純利益6,500百万円の目標を掲げています。
重点分野: 都市型ホテル、レンタルオフィス、投資用物件の開発と運営が重点分野となっています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 不動産の販売、賃貸、ホテル運営による収益モデル。
市場ニーズへの適応力: 都市型ホテルや投資用物件への需要の高まりに対応し、これらの分野で収益を増加させています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 特に不動産業界では技術革新は顕著ではありませんが、ホテル運営におけるサービスの向上が技術革新として挙げられます。
主力製品: 主力製品はマンションやアパートメントホテルで、これらの開発と運営が主要収益源となっています。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 191.79
BPS（実績）: 1,510.28
PER（会社予想）: 6.85倍
PBR（実績）: 0.87倍
現在の株価との比較: 現在の株価1,316円は、PER 6.85倍に基づく割安評価となっています。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は1,268円から1,334円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
高値圏か安値圏か: 50日移動平均1,396.50円、200日移動平均1,215.54円を上回っており、高値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー: 過去12か月間の売上高128.98B、営業利益率15.48%、ROE11.95%と健全な財務状況を示しています。
過去数年分の傾向: 売上高、利益は増加傾向にあり、ROEも高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 2.89%
配当性向: 17.82%
自社株買い: なし
株主還元策: 安定的な配当政策を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 上昇傾向にあり、52週高値1,512円から1,316円と下落していますが、上昇の勢いは強い。
株価への影響を与える要因: 不動産市場の変動、金利動向、為替変動など。
11. 総評
コスモスイニシアは不動産業界において中堅ながら、都市型ホテルや投資用物件への注力により収益を増加させています。財務状況は健全で、株価も高値圏にあり、投資家からの関心も高めです。
12. 企業スコア
成長性: 売上高の増加傾向が続いているため、A評価。
収益性: ROEが高いため、A評価。
財務健全性: 自己資本比率が27.9%と健全な水準のため、A評価。
株価バリュエーション: PBRが0.87倍と割安評価のため、A評価。
総合評価: A
企業情報
| 銘柄コード | 8844 |
| 企業名 | コスモスイニシア |
| URL | http://www.cigr.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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