現在の株価の評価
- 株価: 4,978円
- EPS (会社予想): 152.21円
- BPS (実績): 301.66円
- PER (会社予想): 32.70倍
評価:
– EPSベースでの評価: 現在の株価4,978円に対して、BPSが301.66円と高いため、EPSベースでは割高感が強い。
– PERベースでの評価: 業界平均PERが21.3倍に対し、32.70倍と上回っており、割高感が強い。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 4,888.74円
- 200日移動平均線: 4,339.00円
評価:
– トレンド: 株価は50日移動平均線を上回っており、中長期的には上昇トレンドにある。
– 高値圏か安値圏か: 52週高値が5,604円、52週安値が3,063円であり、現在の株価は高値圏内にある。
財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で205.6B円、前年比9.20%増
- 利益率: 売上高営業利益率30.8%
- ROE (過去12か月): 51.69%
- ROA (過去12か月): 23.85%
- キャッシュフロー: 過去12か月で50.33B円の営業キャッシュフロー、33.25B円のレバレッジフリーキャッシュフロー
評価:
– 収益性: 売上高と利益率が増加傾向にあり、健全な収益構造が確認できる。
– 効率性: ROEとROAが高い水準を維持しており、資産効率が良い。
– キャッシュフロー: 健全なキャッシュフローを生み出している。
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: 国内のファッションEC市場で有力な存在
- 競争優位性: 独自のテクノロジーとデータ分析によるパーソナライズされたショッピング体験
- 課題: 競合との差別化が継続的に必要、新興市場での成長機会
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: テクノロジーを活用したファッションECのグローバル化
- 中期計画: 海外市場への進出、新規事業の開発、データ活用の強化
- 重点分野: ZOZOTOWNのユーザー拡大、新規ブランドの誘致、ZOZOコスメの強化
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 受託販売、広告収入、新規事業からの収益
- 市場ニーズへの適応力: テクノロジーの継続的な投資とデータ分析の活用による適応力
技術革新と主力製品
- 技術開発: 3Dフィッティング技術、AIによるパーソナライズサービス
- 主力製品: ZOZOTOWN、WEAR、ZOZOコスメ、ZOZOフィッティングテクノロジー
株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 2.15%
- 配当性向: 71.23%
- 自社株買い: なし
評価:
– 株主還元: 高配当性向と安定した配当実績を維持しており、株主還元への取り組みが強み。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近10日間の株価変動: 安定した上昇傾向
- 出来高: 平均より高い
評価:
– モメンタム: 上昇傾向が続いており、投資家の関心は高まっている。
総評
ZOZOは、テクノロジーを活用したファッションECにおいて高い市場シェアと競争力を持ち、健全な財務基盤と持続可能な事業モデルを有している。中長期的な成長が見込まれる一方で、競合との差別化と新興市場の開拓が課題である。株主還元への取り組みも強みであり、投資家からの関心は高まっている。全体的な見解としては、成長性と安定性が見込める企業であるが、市場環境の変動に注意を払う必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 3092 |
| 企業名 | ZOZO |
| URL | https://corp.zozo.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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