パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532) 分析結果
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 3,760円 (2024年11月28日終値)
- PER (会社予想): 25.95倍
- PBR (実績): 4.07倍
- EPS (会社予想): 144.90円
- BPS (実績): 923.75円
PERは業界平均(21.3倍)を上回っており、株価は業績に対してやや高めに評価されている可能性があります。PBRも業界平均(1.8倍)を大きく上回っており、株価は純資産額に対して高めに評価されていると判断できます。ただし、ドンキホーテのブランド力や成長性などを考慮すると、この高めのバリュエーションが妥当かどうかは、今後の業績推移や市場環境によって判断する必要があります。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 3,760円で取引を終え、年初来高値(4,122円)からは下落していますが、年初来安値(3,047円)からは上昇しています。直近の株価は、50日移動平均線(3,739円)と200日移動平均線(3,754.31円)付近で推移しており、明確なトレンドは確認できません。
- 高値/安値: 現在価格は年初来高値からは下落していますが、年初来安値からは上昇しており、中立的な位置にあります。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年で増加傾向にあり、堅調な成長を示しています。
- 営業利益: 売上高の増加に伴い、営業利益も増加傾向です。ただし、営業利益率は必ずしも高いとは言えず、コスト管理の効率化が課題となる可能性があります。
- 純利益: 純利益も増加傾向ですが、営業利益率と同様に、利益率向上のための施策が求められます。
- ROE: 15.98%と高い水準を維持しており、自己資本効率が高いことを示しています。
- 自己資本比率: 35.8%と比較的高い水準を維持しており、財務の安定性を示唆しています。ただし、総負債比率が高い(直近四半期87%)点には注意が必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
ドンキホーテは、日本の総合ディスカウントストア業界において、圧倒的なブランド力と市場シェアを有しています。ただし、競合他社の台頭やECサイトの普及など、市場環境の変化への対応が重要です。
5. 経営戦略と重点分野
アジアへの出店拡大が重点分野の一つです。海外展開の成功は、今後の成長に大きく影響するでしょう。
6. 事業モデルの持続可能性
独自の商品構成と低価格戦略、エンターテイメント性を取り入れた店舗運営は、競争優位性を維持する上で重要な要素です。しかし、消費動向の変化や人件費上昇、サプライチェーンの不安定化など、事業モデルの持続可能性を脅かすリスクも存在します。
7. 技術革新と主力製品
ECサイトの強化やデジタルマーケティングの活用など、技術革新への対応は進めていますが、現状では、実店舗が主力事業です。
8. 株主還元と配当方針
配当利回りは0.90%と低めです。株主還元については、今後の状況を注視する必要があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用倍率は7.09倍と高く、投資家の関心の高さが伺えます。しかし、信用買残の増加は、株価上昇への期待と同時に、リスク増加の可能性も示唆しています。
総合的な考察:
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは、堅調な業績を維持していますが、PER、PBRの高さと高い負債比率は懸念材料です。今後の成長には、アジア市場での成功、コスト管理の効率化、デジタル化への対応が不可欠です。 投資判断にあたっては、これらの点を踏まえ、最新の情報を継続的に収集することが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7532 |
| 企業名 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
| URL | https://ppi-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.0)」によって自動生成されました。
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