1. 現在の株価の評価
- 株価: 987円
- PER（会社予想）: 29.86倍
- PBR（実績）: 2.11倍
- EPS（会社予想）: 33.05円
- BPS（実績）: 468.17円
PERは業界平均（14.8倍）を大きく上回っており、株価は割高と見なされる可能性があります。PBRは業界平均（2.0倍）とほぼ同等です。EPSとBPSに基づくと、株価はBPSを上回っており、資産価値に対して株価が高く評価されている可能性を示唆しています。ただし、今後の業績次第で評価は変化する可能性があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は930円から995円の間で推移しており、年初来高値1174円からは下落しています。現在の株価は年初来高値からはかなり離れており、高値圏とは言えません。しかし、年初来安値500円からは上昇しており、安値圏とも言い切れません。50日移動平均線(934.58円)と200日移動平均線(793.91円)を上回っており、短期的な上昇トレンドにある可能性も示唆されます。
3. 財務諸表分析
損益計算書（過去12か月）
売上高は増加傾向にありますが、営業利益率は低く、過去12か月はマイナスとなっています。純利益も前年と比較して減少傾向にあります。第3四半期決算では大幅な損失を計上しており、今後の業績に懸念が残ります。資金流出事案の影響も考慮する必要があります。
主要財務指標（過去12か月）
- 売上高: 34.4億円
- 営業利益: △1.5億円（営業利益率：-4.4%）
- 純利益: 0.97億円
- ROE: 11.09%
- ROA: 2.59%
- 自己資本比率: 36.3%
ROEは高いですが、営業利益がマイナスであることを考慮すると、持続可能性に疑問が残ります。自己資本比率は比較的高い水準を維持しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
ストレージ王は、日本におけるトランクルーム事業を展開しています。業界内の競争優位性や市場シェアに関する具体的なデータは公開情報からは読み取れません。
5. 経営戦略と重点分野
経営戦略としては、トランクルームの運営・管理から、用地購入による開発・分譲への事業拡大を図っています。関東圏、岡山県を地盤として事業展開を進めています。新規店舗の開業や既存店舗の稼働率向上、開発物件の仕入獲得を重点分野としています。
6. 事業モデルの持続可能性
トランクルーム事業は、人口増加やライフスタイルの変化に伴い需要が拡大する可能性があります。しかし、競合他社の参入や空室率の上昇など、事業リスクも存在します。収益モデルは、トランクルームの賃貸収入と開発・分譲による利益に依存しており、不動産市況の影響を受けやすい点が懸念されます。
7. 技術革新と主力製品
トランクルーム事業において、目立った技術革新は見られません。主力製品はトランクルームの賃貸サービスと開発・分譲事業です。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは0%、予想1株配当は0円です。株主還元策に関する情報は公開情報からは確認できません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は変動が大きいです。短期的な上昇トレンドを示唆する指標もありますが、第3四半期決算の発表による株価下落も考慮する必要があります。投資家関心については、公開情報からは判断できません。
10. 総評
ストレージ王は、トランクルーム事業を展開する企業ですが、直近の決算では大幅な損失を計上しており、今後の業績に懸念が残ります。PERは高く、株価は割高と見なされる可能性があります。高成長が見込める一方で、事業リスクや不動産市況の影響を受けやすい点を考慮する必要があります。より詳細な情報収集と分析が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 2997 |
| 企業名 | ストレージ王 |
| URL | https://www.storageoh.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.2)」によって自動生成されました。
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