現在の株価の評価
- 現在の株価: 987.0円
- PER: 29.86倍 (会社予想)
- PBR: 2.11倍 (実績)
- EPS: 33.05円 (会社予想)
- BPS: 468.17円 (実績)
分析:
- PER: 業界平均PERが14.8倍であるため、ストレージ王のPERは高めと評価できる。これは成長性の高い企業として市場で認識されていることを示唆している。
- PBR: 業界平均PBRが2.0倍であるため、ストレージ王のPBRは低めで、株価が割安である可能性がある。
テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は936円から995円の間で推移しており、上昇傾向にある。
- 移動平均線: 50日移動平均線は934.58円、200日移動平均線は793.91円。現在の株価は200日MAを上回っており、長期的には上昇トレンドにある。
分析:
- 高値圏: 直近の株価は50日MAと200日MAを上回っており、高値圏にあり、上昇トレンドが続いている。
財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で3,444百万円。前年同期比で31.80%増加。
- 利益: 過去12か月で営業損失180百万円、経常損失179百万円、純損失169百万円。
- ROE: 過去12か月で11.09%
- ROA: 過去12か月で2.59%
- キャッシュフロー: 過去12か月でオペレーティングキャッシュフローが-547百万円、レバレッジドフリーキャッシュフローが-903.75百万円。
分析:
- 売上高: 売上高は増加傾向にあるが、利益は赤字。
- ROE & ROA: ROEは11.09%と比較的高く、ROAは2.59%と低めで、効率性に課題がある。
- キャッシュフロー: オペレーティングキャッシュフローは赤字、レバレッジドフリーキャッシュフローも赤字。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: トランクルーム運営管理事業での地盤の確立と、新規店舗の開業による市場シェアの拡大が期待される。
- 課題: 利益の赤字が続いており、収益性改善が求められる。
経営戦略と重点分野
- ビジョン: 新規店舗の開業と既存店舗の稼働率向上。
- 中期計画: 開発物件の仕入獲得と既存事業の強化。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: トランクルームの賃貸運営による収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 新規店舗の開業による市場ニーズへの適応力が期待される。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 情報は不明。
- 主力製品: トランクルームの賃貸運営。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
- 自社株買い: 情報は不明。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近10日間で上昇トレンドが続いている。
- 投資家関心: 出来高は平均を上回っており、投資家関心が高まっている。
総評
ストレージ王は成長性の高い企業として市場で認識されており、PERは高めだがPBRは低めで割安と評価できる。しかし、利益は赤字であり、収益性改善が求められる。新規店舗の開業による市場シェアの拡大が期待されるが、持続可能性には課題がある。株価は上昇トレンドにあり、投資家関心も高まっている。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理すると、ストレージ王は成長性と割安性を持つが、収益性改善と持続可能性に注目すべき企業である。
企業情報
| 銘柄コード | 2997 |
| 企業名 | ストレージ王 |
| URL | https://www.storageoh.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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