1. 企業情報
企業名: KYCOMホールディングス株式会社
証券コード: 9685
概要: 情報システムの企画、カスタム設計、開発、テスト、保守を事業とする会社。セキュリティソリューション、ITアウトソーシング、データ処理サービス、レンタカー事業なども行う。
事業内容: 情報処理事業（ソフトウェア開発、DX/AI、ERP構築、業務システム開発等）、不動産事業、レンタカー事業、無線ソリューション事業。
設立年月日: 1968年5月30日
代表者名: 吉村 仁博
住所: 〒918-8011 福井市月見5-4-4
従業員数: 934人
平均年齢: 58.0歳
平均年収: 5,330千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 通信や公共機関向けのシステム開発が強み。DX/AI、ERPの需要が高い。
課題: 無線ソリューション事業では売上が減少。レンタカー事業ではコスト上昇の影響。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 中期経営計画の具体的な施策や重点分野は短信に記載なし。
中期経営計画: 詳細は不明。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 情報処理事業のDX/AI、ERP需要に対応。無線ソリューション事業ではコスト抑制努力。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 詳細は不明。
収益を牽引している製品やサービス: 情報処理事業が主力。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 92.53
BPS（実績）: 897.10
PER（会社予想）: (連)6.92倍
PBR（実績）: (連)0.71倍
現在の株価との比較: 株価640円に対して、PER 6.92倍、PBR 0.71倍。業界平均PER 17.6倍、PBR 1.6倍と比較すると割安評価。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は633円から663円の間で変動。
高値圏か安値圏か: 52週高値739円、52週安値460円に対して、現在の株価640円は中間水準。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 6,930百万円（前年比+10.2%）
- 利益: 営業利益65百万円（前年同期比△15.4%）、経常利益82百万円（前年同期比△10.1%）、親会社株主に帰属する四半期純利益56百万円（+4.2%）
- キャッシュフロー: 詳細は不明。
- ROE（過去12か月）: 10.81%
- ROA（過去12か月）: 4.54%
過去数年分の傾向: 売上高、利益は増加傾向。ROE、ROAは比較的安定。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.56%
- 配当性向: 10.84%
自社株買いなどの株主還元策: 自己株式保有数36,050株（自己株買い）。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間で633円から663円の間で変動。
株価への影響を与える要因: 業績予想、市場動向、競合状況など。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
KYCOMホールディングスは情報システムの企画、開発、保守を中心とした事業を展開する企業。情報処理事業が主力で、DX/AI、ERPの需要に対応。無線ソリューション事業では売上が減少しており、課題がある。株価は割安評価で、中期的な成長が見込める。
12. 企業スコア
成長性: 売上が増加傾向。S評価。
収益性: ROE、ROAは安定。A評価。
財務健全性: 自己資本比率56.6%、流動比率193%。A評価。
株価バリュエーション: PER 6.92倍、PBR 0.71倍。割安評価。S評価。
総合評価: A評価。
企業情報
| 銘柄コード | 9685 |
| 企業名 | KYCOMホールディングス |
| URL | http://www.kyd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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