EPSやBPSに基づく計算
- EPS（会社予想）: 129.92円
- BPS（実績）: 1,196.62円
- PER（会社予想）: 30.82倍
現在の株価（4,004円）をEPSで割ると、PERは約30.82倍となり、業界平均PER（24.2倍）よりも高めの評価となっています。
BPSとの比較
BPSが1,196.62円と高く、現在の株価がこれに近いため、BPSベースでは適正な評価と言えるでしょう。
株価推移
直近10日間の株価は、3900円から4115円の間で変動しており、52週高値（4147円）から52週安値（2024円）の間の中間地点にあります。
移動平均線
- 50日移動平均線: 3922.32円
- 200日移動平均線: 3445.45円
現在の株価は50日移動平均線を上回っており、短期的には上昇トレンドにあります。一方で200日移動平均線を下回っており、長期的には下降トレンドにあります。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上高（過去12か月）: 9.31兆円
- 利益率: 8.87%
- キャッシュフロー: 963.02億円（過去12か月）
- ROE（実績）: 11.08%
- ROA（実績）: 46.7%
売上高は9.31兆円と大規模であり、利益率も8.87%と健闘しています。ROEとROAも高い水準を維持しており、財務状況は良好です。
過去数年分の傾向
売上高は増減を繰り返していますが、全体的に安定した成長が見られます。利益率も比較的高い水準を維持しています。
業界内での競争優位性や課題
日立製作所は総合電機・重電トップであり、幅広い事業分野で競争力を持ちます。特にデジタルシステム、グリーンエネルギー、鉄道システムなどでは高い技術力と市場シェアを有しています。課題としては、グローバル化による為替変動の影響や、新興市場での競争が挙げられます。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
経営陣は、インフラ系重視の戦略を掲げており、デジタルシステム、グリーンエネルギー、コネクティブインダストリーズなどの分野に重点を置いています。海外事業の拡大も重点戦略の一つです。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
中期経営計画では、売上高の増加、利益率の向上、海外事業の拡大などが掲げられています。具体的には、新興市場への進出、技術革新による新製品の開発、コスト削減などが挙げられます。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
日立製作所は多様な事業分野にわたる事業モデルを持ち、市場ニーズの変化に適応する能力が高いです。特にデジタル化やグリーンエネルギーへのシフトに対応したソリューションを提供しており、持続可能性は高いと言えます。
技術開発の動向や独自性
日立製作所は技術革新に積極的に取り組んでおり、特に半導体製造装置、鉄道システム、デジタルシステムにおいて高い技術力を有しています。独自技術も多く、競争力が高いと言えます。
収益を牽引している製品やサービス
鉄道システム、デジタルシステム、グリーンエネルギーソリューションなどが主力製品となっています。
配当利回りや配当性向の分析
- Forward Annual Dividend Yield: 1.09%
- Trailing Annual Dividend Yield: 0.51%
- Payout Ratio: 28.24%
配当利回りは1.09%と比較的高く、Payout Ratioは28.24%と比較的低めです。株主還元は積極的に行っており、安定した配当が見込めます。
自社株買いなどの株主還元策
自社株買いの情報は提供されていませんが、株主還元は配当を中心に行っています。
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
直近10日間で株価は上昇トレンドにあり、特に12月17日以降、株価が上昇しています。
投資家関心
平均出来高は780万株で、3ヶ月平均（1343万株）よりやや低めです。
総評
日立製作所は総合電機・重電トップであり、幅広い事業分野で高い競争力を有しています。財務状況は良好で、ROEやROAも高い水準を維持しています。経営戦略はインフラ系重視と海外事業拡大に焦点を当てており、技術革新にも積極的に取り組んでいます。株主還元も積極的で、配当利回りも比較的高めです。ただし、長期的には下降トレンドにあることに注意が必要です。全体的な見解として、日立製作所は安定した成長が見込める企業であり、投資先として魅力的です。
企業情報
| 銘柄コード | 6501 |
| 企業名 | 日立製作所 |
| URL | http://www.hitachi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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