株式会社THEグローバル社（3271）企業分析レポート
株価: 677.0円
1. 現在の株価の評価
- PER（会社予想）: 5.46倍。業界平均PER（11.3倍）を大きく下回っており、割安感がある可能性を示唆している。ただし、予想値であること、業績の変動性などを考慮する必要がある。
- PBR（実績）: 2.45倍。業界平均PBR（0.9倍）を大きく上回っており、高値圏にあると判断できる。これは、資産価値に対する株価の評価が高いことを示している可能性がある。
- EPS（会社予想）: 123.90円。
- BPS（実績）: 276.33円。株価677円はBPSを上回っている。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は608円から684円の範囲で推移しており、比較的狭いレンジ内での変動となっている。年初来高値717円からは下落しているものの、年初来安値365円からは大幅に上昇している。現在の株価は、年初来高値からはやや離れているものの、年初来安値からは高い水準にある。
3. 財務諸表分析
損益計算書を過去数年と比較すると、売上高は変動が大きく、2022年6月期は423億9300万円と高かったものの、2024年6月期は270億3700万円と減少している。営業利益も同様に大きく変動しており、2024年6月期は17億5787万円と、前年同期比で減少している。純利益も同様に減少傾向にある。
ROEは過去12ヶ月で44.94%と非常に高い数値を示しているが、これは自己資本比率が低い（16.2%）ことと関連している可能性がある。財務の安定性については注意深く監視する必要がある。 自己資本比率の低さは、高い負債比率（Total Debt/Equity: 442.23%）からも明らかである。
直近四半期（2024年9月期）は、売上高、営業利益、純利益が前年同期比で増加しているものの、年間通期の業績予想は前年比で減少している。
4. 業界のポジションと市場シェア
資料からは、THEグローバル社の業界内での競争優位性や市場シェアに関する具体的な情報は読み取れない。
5. 経営戦略と重点分野
SBIホールディングス傘下となり、経営再編が進められている。ホテル事業は縮小傾向にある一方、首都圏中心に分譲・賃貸マンションの開発・販売、収益物件事業に注力しているものと推測される。具体的な中期経営計画の詳細は不明である。
6. 事業モデルの持続可能性
事業モデルは、不動産開発・販売、賃貸経営、ホテル運営など多岐にわたる。首都圏への集中、SBIHD傘下でのシナジー効果などが事業の持続可能性に影響を与えると考えられる。しかし、不動産市況の変動や金利上昇といった外部要因への影響を受けやすい点がリスクとして挙げられる。
7. 技術革新と主力製品
不動産業界において、特筆すべき技術革新や独自性の高い製品・サービスに関する情報は提供されていない。主力製品は分譲マンションおよび収益物件であると考えられる。
8. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）は5.61%と高い水準にある。配当性向は資料からは読み取れない。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、やや下降傾向にある。信用倍率は33.65倍と高く、信用取引による株価変動のリスクも考慮する必要がある。
10. 総評
THEグローバル社は、不動産開発・販売を中心とした事業を展開しており、高いROEを示しているものの、自己資本比率が低く、財務リスクを抱えている。 売上高、利益ともに変動が大きく、今後の業績の安定性には懸念が残る。 PERは割安感があるものの、PBRは高値圏にある。 配当利回りは魅力的だが、財務状況を踏まえた上で投資判断を行う必要がある。 より詳細な情報に基づいた分析が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 3271 |
| 企業名 | THEグローバル社 |
| URL | http://www.the-g.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。