EPSとBPSによる評価
- 予想EPS: 123.90円
- 実績BPS: 276.33円
- 現在の株価: 677.0円
- PER（予想）: 5.46倍
現在の株価は、BPSベースでは割安であり、EPSベースでは適正と評価できる。
株価推移
- 50日移動平均: 628.36円
- 200日移動平均: 563.61円
- 直近10日間の株価: 621～684円
現在の株価は50日移動平均を上回っており、株価の上昇トレンドにあり、かつ200日移動平均を上回っているため、長期的な上昇傾向も示唆される。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上高（過去12か月）: 275.4億円
- 営業利益（過去12か月）: 9.79%
- 経常利益（過去12か月）: 2.79%
- ROE（過去12か月）: 44.94%
- ROA（過去12か月）: 2.79%
売上高と利益率は上昇傾向にあり、ROEとROAは高い水準を維持している。
過去数年分の傾向
- 売上高: 増加傾向
- 利益: 増加傾向
- ROE: 高水準維持
競争優位性や課題
- 競争優位性: 不動産開発における豊富な経験と実績、優れた物件管理能力。
- 課題: ホテル事業の再建が課題。不動産市場の変動リスク。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: 分譲マンションと収益物件の拡大、ホテル事業の再建、新規事業の開発。
- 重点分野: 首都圏のマンション開発、収益物件の管理、ホテル事業。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: 不動産開発と賃貸収益モデル。
- 適応力: 不動産市場の変動に強く、新規事業の開発により持続可能性を確保。
技術開発の動向と独自性
- 技術革新: 不明
- 主力製品: 分譲マンション、収益物件
配当利回りと配当性向
- 予想配当利回り: 5.61%
- 予想配当性向: 30.24%
- 自社株買い: 情報なし
株主還元は積極的で、配当利回りも高い。
株価の直近の変動傾向
- 直近10日間の変動: 621～684円、上昇トレンド
各分析結果のまとめ
- 株価評価: BPSベースでは割安、EPSベースでは適正。
- テクニカル分析: 上昇トレンド、長期的な上昇も示唆。
- 財務分析: 売上高と利益率上昇、ROEとROA高い。
- 業界ポジション: 競争優位性高く、課題もある。
- 経営戦略: 分譲マンションと収益物件の拡大、ホテル再建、新規事業開発。
- 持続可能性: 不動産市場の変動に強く、新規事業開発により持続可能。
- 技術革新: 情報不足。
- 株主還元: 積極的、配当利回り高。
- 株価モメンタム: 上昇トレンド。
全体的な見解としては、株価は適正評価で、上昇トレンドが続いており、財務面でも健全性を確認できる。競争優位性は高く、持続可能性も高いが、市場リスクには注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 3271 |
| 企業名 | THEグローバル社 |
| URL | http://www.the-g.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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