1. 現在の株価の評価
- 株価: 828円
- PER（会社予想）: 9.30倍
- PBR（実績）: 1.39倍
- EPS（会社予想）: 89.06円
- BPS（実績）: 597.82円
PERは業界平均（25.7倍）を大きく下回っており、株価は割安に評価されている可能性があります。PBRも業界平均（2.5倍）を下回っています。ただし、PER、PBRは将来の業績見込みや業界動向などを考慮する必要があります。 BPSと株価の比較では、株価はBPSを上回っています。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は802円から861円の範囲で推移しており、年初来高値1004円からは下落しています。50日移動平均線（868.28円）、200日移動平均線（909.54円）を下回っており、短期的な弱気トレンドにある可能性を示唆しています。ただし、現在の株価は年初来安値802円よりは高い水準にあります。
3. 財務諸表分析
損益計算書（単位：百万円）
| 項目 | 過去12ヶ月 | 2023年10月期 | 2022年10月期 | 2021年10月期 | 2020年10月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 17,357 | 16,790 | 12,592 | 10,911 | 9,630 |
| 営業利益 | 1,715 | 1,804 | 1,366 | 1,514 | 1,104 |
| 純利益 | 1,057 | 1,108 | 830 | 941 | 584 |
| ROE（実績） | 12.65% | ||||
| 過去12ヶ月営業利益率 | 9.88% |
売上高は過去数年で増加傾向にありますが、営業利益は増減を繰り返しており、安定した収益構造とは言えません。2024年10月期の決算短信によると、売上高は増加したものの、販売費及び一般管理費の増加により営業利益は減少しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
美容室業界において、AB&Companyは「Agu.」ブランドを中心に直営店とフランチャイズ展開を行っています。決算短信によると、スタイリストの長時間労働、低賃金、高離職率といった業界課題への対応を競争優位性としています。具体的な市場シェアの情報は公開されていません。
5. 経営戦略と重点分野
経営戦略は、Agu.ブランドの拡大とフランチャイズ事業の強化です。フランチャイズ事業では独自のモデルにより離反リスクを低く抑えていると説明されています。中期経営計画の具体的な内容は公開情報からは読み取れません。
6. 事業モデルの持続可能性
直営店とフランチャイズの両輪で事業を展開しており、収益の多様化を図っています。しかし、美容業界は競争が激しく、顧客ニーズの変化への対応が重要となります。フランチャイズモデルの成功は、加盟店の満足度と収益性に依存するため、その維持が事業の持続可能性に影響します。
7. 技術革新と主力製品
主力製品・サービスは「Agu.」ブランドの美容サービスです。技術革新に関する具体的な情報は公開情報からは得られません。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.39%
- 1株配当（会社予想）: 28.07円
- 配当性向: 37.7%
配当利回りは比較的高い水準です。配当性向も高く、株主還元を重視していると考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は高くない可能性があります。信用買残は増加していますが、信用倍率は0.00倍と低いため、信用取引による株価への影響は限定的と考えられます。
10. 総評
AB&Companyは成長を続ける美容室業界において、独自のフランチャイズモデルとブランド力で一定の地位を築いています。しかし、営業利益の安定性や市場シェア、具体的な技術革新の取り組みなど、今後の成長を判断する上で不明な点も残ります。 現在の株価はPER、PBRから見て割安に評価されている可能性がありますが、業績の安定性や今後の成長性などを総合的に判断する必要があります。 投資判断にあたっては、公開されている情報に加え、更なる調査を行うことを推奨します。
企業情報
| 銘柄コード | 9251 |
| 企業名 | AB&Company |
| URL | https://ab-company.co.jp/jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.2)」によって自動生成されました。
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