EPSとBPSによる評価
- 予想EPS: 89.06円
- 現在の株価: 828.0円
- PER: (連)9.30倍
現在の株価は予想EPSに対するPERに基づいて割安に評価される可能性がある。EPSと現在の株価から算出されるPERは9.30倍であり、業界平均PERが25.7倍であることを考えると、割安と言える。
BPSによる評価
- BPS（実績）: 597.82円
- 予想1株配当: 28.07円
- PBR（実績）: (連)1.39倍
BPSと現在の株価から算出されるPBRは1.39倍であり、業界平均PBRが2.5倍であることを考えると、割安と言える。
株価推移
- 50日移動平均線: 868.28円
- 200日移動平均線: 909.54円
- 現在の株価: 828.0円
現在の株価は200日移動平均線より低い水準にあり、中長期的には下降トレンドにある可能性が高い。しかし、50日移動平均線よりは高く、短期的には安値圏にあると言える。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROA
- 売上高（過去12か月）: 17,760百万円
- 営業利益（過去12か月）: 1,715百万円
- 経常利益（過去12か月）: 1,581百万円
- 純利益（過去12か月）: 1,057百万円
- ROE（過去12か月）: 12.69%
- ROA（過去12か月）: 4.59%
売上高は増加傾向にあり、利益も安定している。ROEとROAは健全な水準にある。
過去数年分の傾向
- 売上高: 2021年10月期から2023年10月期まで増加傾向。
- 営業利益: 2021年10月期から2023年10月期まで増加傾向。
- 純利益: 2021年10月期から2023年10月期まで増加傾向。
競争優位性
- 競争優位性: 美容室ブランド「Agu.」の独自性とフランチャイズモデルが競争優位性となっている。
- 課題: スタイリストの労働環境改善や新規出店による市場拡大が課題。
経営陣のビジョンと戦略
- ビジョン: 美容業界の課題を解決し、新たなキャリアデザインを創造すること。
- 戦略: 新規出店とフランチャイズ事業の拡大、内装デザイン事業の強化。
中期経営計画
- 具体的な施策: 新規出店の推進、独自のフランチャイズモデルの維持、内装デザイン事業の拡大。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: 直営店とフランチャイズによる収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 新しいキャリアデザインの創造と労働環境の改善により持続可能性が期待される。
技術開発の動向
- 技術開発: 特に技術革新は明示されていないが、内装デザインの独自性がある。
主力製品やサービス
- 主力製品: 美容室「Agu.」ブランドの運営。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（会社予想）: 3.39%
- 配当性向: 37.7%
配当利回りは適度に高く、配当性向も適正水準にある。
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 6.61%の自己株式を保有している。
株価の直近の変動傾向
- 直近10日間の株価変動: 上昇・下降の幅は小さく、安値圏に近い。
各分析結果のまとめ
- 株価評価: 割安
- テクニカル分析: 安値圏
- 財務分析: 売上高増加、利益安定、健全なROEとROA
- 業界ポジション: 競争優位性あり、課題あり
- 経営戦略: 新規出店とフランチャイズ拡大、内装デザイン強化
- 持続可能性: 収益モデル健全、市場ニーズ適応力高
- 技術革新: 内装デザインの独自性
- 株主還元: 適度な配当利回り、適正な配当性向
- 株価モメンタム: 安値圏
全体的な見解
AB&Companyは割安な株価評価と健全な財務状況を持ち、競争優位性のある事業モデルを有している。しかし、株価は安値圏にあり、中長期的には下降トレンドに注意が必要。新規出店とフランチャイズ拡大による成長が見込めるが、労働環境改善が課題である。株主還元は適度であり、技術革新は内装デザインに集中している。全体的に健全な企業であり、投資機会としては割安な株価に注目したい。
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企業情報
| 銘柄コード | 9251 |
| 企業名 | AB&Company |
| URL | https://ab-company.co.jp/jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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