エーアンドエーマテリアル株式会社（5391）企業分析
現在時刻: 2024年11月16日 07時47分
現在の株価: 1180円（2024年11月15日終値）
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は1180円です。 EPSとBPSに基づいた評価を以下に示します。ただし、提供されたデータから最新のEPSを正確に算出することが困難です。TTM(Trailling Twelve Months)のEPSは352.48円ですが、これは過去のデータであり、現在の株価を評価する上で必ずしも正確な指標ではありません。また、四半期ごとの収益成長率がマイナスであることも考慮する必要があります。 同様に、BPSもmrq(Most Recent Quarter)の2519.23円であり、最新の状況を完全に反映しているとは言えません。より正確な評価には、最新の決算発表やアナリストの予想などを参照する必要があります。
- PER（株価収益率）に基づく評価: TTMのEPS 352.48円を用いると、PERは約3.35倍となります。これは一般的に低いと判断されますが、業績のトレンドや将来の成長性を考慮する必要があります。
- PBR（株価純資産倍率）に基づく評価: mrqのBPS 2519.23円を用いると、PBRは約0.47倍となります。これも低い数値ですが、資産の質や評価方法などを考慮する必要があります。
2. テクニカル分析:
- 高値/安値: 52週間高値は1460円、安値は995円です。現在の株価1180円は、52週間高値からは大きく下回っており、52週間安値からはやや上回っています。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1176.24円)と200日移動平均線(1289.81円)を下回っており、弱気トレンドを示唆しています。
- 出来高: 直近の出来高は平均よりもやや多いものの、大きなトレンド転換を示すほどではありません。
3. 財務諸表分析:
- 収益性: 利益率は低く、特に四半期ごとの収益成長率と利益成長率のマイナスは懸念材料です。売上高は増加傾向にあるものの、コスト増加も伴っていると考えられます。
- 安全性: 有利子負債比率（Total Debt/Equity）は34.74%と比較的高い水準です。流動比率（Current Ratio）は1.33と、当面の支払能力に問題はないと考えられますが、高めの有利子負債比率と合わせて総合的に判断する必要があります。
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローはプラスですが、フリーキャッシュフローはマイナスとなっており、投資活動や配当支払いに資金を圧迫している可能性があります。
4. 業界のポジションと市場シェア:
提供された情報からは、エーアンドエーマテリアルの業界における正確なポジションや市場シェアを判断することはできません。詳細な市場調査が必要です。
5. 経営陣と企業戦略:
経営陣の情報は提供されていません。企業戦略についても、概要からは建設資材と工業製品の製造・販売であることが分かりますが、具体的な戦略や注力分野については不明です。
6. 事業モデルの持続可能性:
建設・資材業界は景気循環の影響を受けやすく、需要の変動リスクがあります。エーアンドエーマテリアルの事業モデルの持続可能性を評価するには、需要動向、競争環境、技術革新への対応力などを詳細に分析する必要があります。
7. 技術革新と製品開発:
概要からは、耐火材、断熱材、防音材などの多様な製品を製造していることが分かりますが、具体的な製品名や技術革新に関する情報は不足しています。
8. クレジットリスク（債務不履行のリスク）:
有利子負債比率が高いため、債務不履行のリスクは存在します。ただし、現状の流動比率から、短期的な債務不履行のリスクは低いと推測されます。しかし、長期的な視点では、収益性の改善と債務削減が重要となります。
結論:
エーアンドエーマテリアルは、現状では業績が低迷しており、財務状況にも懸念材料が見られます。PER、PBRともに低い数値を示していますが、これは必ずしも割安性を意味するとは限りません。 現在の株価を評価するには、今後の業績見通し、業界動向、経営戦略など、さらなる情報収集と分析が不可欠です。 特に、収益性の改善、債務削減、市場シェアの拡大といった課題への対応が、今後の株価動向を左右する重要な要素となるでしょう。 投資判断を行う前に、最新の決算資料やアナリストレポートなどを参照し、慎重な検討を行うことをお勧めします。
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としています。
本レポートに含まれる情報は、様々なデータをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
また、特定の銘柄の売買を推奨するものではなく、最終的な投資判断はご自身の責任で行っていただくようお願い申し上げます。
投資には元本割れのリスクが伴います。市場の状況や経済環境の変化により、損失が発生する可能性がありますので、十分にご注意ください。