1. 現在の株価の評価
- 株価: 3150円
- PER（会社予想）: 10.11倍
- PBR（実績）: 0.65倍
- EPS（会社予想）: 311.46円
- BPS（実績）: 4872.13円
PERは業界平均（20.4倍）を大きく下回っており、株価は割安に評価されている可能性があります。PBRも業界平均（1.1倍）を大きく下回っており、株価は純資産価値に対して低い水準にあります。ただし、これらの指標だけで株価の高低を判断することはできません。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、3000円台前半から3150円まで上昇傾向にあります。年初来高値4030円からはまだ下回っており、高値圏とは言えません。しかし、50日移動平均線（3250.82円）、200日移動平均線（3298.55円）を下回っており、中長期的なトレンドは下降傾向にある可能性も示唆されます。
3. 財務諸表分析
損益計算書（過去5年間）をみると、売上高は右肩上がりで増加傾向にあり、利益も増加傾向ですが、増収増益のペースは年々変化しています。2024年12月期の予想EPSは311.46円であり、前年実績を上回ると予想されています。ROE（過去12か月：5.87%）は、自己資本に対する利益率を示しており、企業の収益性を示す指標の一つです。自己資本比率（54.9%）は比較的高い水準にあります。
4. 業界のポジションと市場シェア
凸版印刷系で印刷インキの国内最大手とされています。液晶パネル用顔料、フィルム、樹脂が主力製品であり、祖業であるインキから樹脂、フィルムなど多角化を進めています。FPD用色材、車載向け電池分散体が成長製品として期待されています。業界内での競争優位性については、市場シェアの情報が不足しているため、判断できません。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、各セグメントで戦略的重点事業群の創出、経営基盤の変革に取り組んでいると記載されています。具体的な施策や重点分野については、公開情報からは詳細な内容が把握できません。
6. 事業モデルの持続可能性
多様な事業ポートフォリオを有しており、特定の市場への依存度が低い点は強みです。しかし、液晶パネル市場の低迷や原材料価格高騰などの影響を受けやすい点はリスクとして認識する必要があります。今後の事業モデルの持続可能性については、市場ニーズの変化への適応力や技術開発の動向に依存します。
7. 技術革新と主力製品
液晶パネル用顔料、フィルム、樹脂、FPD用色材、車載向け電池分散体が主力製品です。技術開発の動向や独自性については、公開情報からは詳細な内容が把握できません。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は100円、配当利回りは3.17%と予想されています。配当性向は33.26%と比較的低い水準です。自社株買いなどの情報は見当たりません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にありますが、年初来高値からは大きく下回っています。信用倍率は22.28倍と高く、信用取引による株価変動のリスクも考慮する必要があります。投資家関心については、公開情報からは判断できません。
10. 総評
artience株式会社は多角的な事業展開を行う素材・化学メーカーです。PER、PBRは業界平均を下回っており、株価は割安に評価されている可能性があります。しかし、成長分野への進出や技術開発の状況、市場環境の変化など、今後の業績に影響を与える様々な要因を考慮する必要があります。投資判断にあたっては、これらの点を踏まえ、ご自身の投資戦略と照らし合わせて慎重に検討する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4634 |
| 企業名 | artience |
| URL | https://www.artiencegroup.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.2)」によって自動生成されました。
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