EPSとBPSに基づく評価
- 予想EPS: 311.46円
- 実績BPS: 4,872.13円
- 現在の株価: 3,150円
分析:
現在の株価3,150円に対して、予想EPSは311.46円。EPSが株価を下回っているため、株価は割安な水準にあると評価できます。
株価推移
直近10日間の株価推移を見ると、株価は3000円台で推移しており、50日移動平均線(3250.82円)と200日移動平均線(3298.55円)を上回っています。
分析:
株価は高値圏に位置しており、上昇トレンドに乗っています。
主要財務指標
- 売上高 (過去12か月): 340,703百万円
- 利益率: 4.40%
- ROE (過去12か月): 5.87%
- ROA (過去12か月): 2.78%
分析:
売上高は増加傾向にあり、利益率も健全です。ROEとROAは業界平均を上回っており、効率的な資本運用を示しています。
過去数年分の傾向
- 売上高: 2021年～2023年で着実に増加。
- 利益: 2021年～2023年で増加傾向。
分析:
長期的に見ても売上高と利益は増加しており、会社の成長が持続可能であることが確認できます。
競争優位性
- 主要事業: 色材・機能材、ポリマー・塗加工、パッケージ関連、印刷・情報関連
- 成長製品: 液晶パネル用顔料、車載向け電池分散体
分析:
業界内での競争優位性を持ち、成長市場に強みがあります。特に液晶パネル用顔料、車載向け電池分散体は成長が見込まれる製品です。
経営ビジョンと戦略
- 中期経営計画: 各セグメントで戦略的重点事業群の創出、経営基盤の変革に取り組む。
- 重点分野: 色材・機能材、ポリマー・塗加工、パッケージ関連、印刷・情報関連
分析:
経営陣は成長市場への投資と経営基盤の強化に重点を置いています。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: 多角化と高付加価値製品へのシフト
- 市場ニーズ: 液晶パネル市場、自動車産業の成長に対応
分析:
事業モデルは持続可能であり、市場ニーズの変化に適応できる戦略を展開しています。
技術開発の動向
- 主力製品: 液晶パネル用顔料、車載向け電池分散体
分析:
技術革新により主力製品の競争力を高め、市場シェアを拡大しています。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り: 3.17%
- 配当性向: 33.26%
分析:
安定した配当利回りと適切な配当性向を維持しており、株主還元に積極的です。
自社株買い
- 自社株買い: 実施していない
分析:
現在は自社株買いを行っていないが、将来の株主還元策として検討の余地あり。
株価の直近変動
- 直近10日間の変動: 上昇トレンド
分析:
株価は上昇トレンドにあり、投資家関心が高まっています。
各分析結果のまとめ
- 株価評価: 割安評価
- テクニカル分析: 高値圏、上昇トレンド
- 財務分析: 売上高と利益が増加、ROEとROAが業界平均を上回る
- 業界ポジション: 競争優位性あり、成長市場に強み
- 経営戦略: 成長市場への投資と経営基盤強化に重点
- 持続可能性: 事業モデル持続可能、市場ニーズ適応力高
- 技術革新: 主力製品競争力高
- 株主還元: 安定した配当利回り、適切な配当性向
- 株価モメンタム: 上昇トレンド
全体的な見解:
artience Co., Ltd.は成長市場に強みを持ち、健全な財務状態と競争優位性を維持しています。株価は割安評価で、上昇トレンドに乗っています。投資家にとって魅力的な要素が複数見受けられます。
企業情報
| 銘柄コード | 4634 |
| 企業名 | artience |
| URL | https://www.artiencegroup.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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