1. 現在の株価の評価
- 株価: 1925円
- PER（会社予想）: 13.83倍 (連結)
- PBR（実績）: 0.42倍 (連結)
- EPS（会社予想）: -85.15円 (連結)
- BPS（実績）: 4578.77円 (連結)
PERは業界平均（11.3倍）を上回っており、EPSがマイナスであることから、現在の株価は割高と判断する材料が存在します。一方、PBRは業界平均（0.5倍）を下回っており、株価が純資産価値を下回っていることを示しています。BPSとの比較では、株価はBPSの約42%の水準です。これらの指標だけでは、現在の株価が適切な水準であるか判断することは困難です。 今後の業績動向と市場環境を総合的に判断する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は1900円〜1925円のレンジで推移しており、大きな変動は見られません。年初来高値（2220円）からはかなり下落しており、安値圏にあると言えます。ただし、出来高が非常に少ないため、この分析結果の信頼性は低い可能性があります。より長期的な株価チャートと出来高の分析が必要となります。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は減少傾向にあり、2022年3月期をピークに減少しています。利益に関しても、営業利益、経常利益、純利益は減少傾向で、2024年3月期は減益となっています。しかし、2024年9月期の中間決算では、売上高は減少したものの、利益は増加しています。これはコスト削減等の努力によるものと考えられます。
ROE（過去12ヶ月）は3.12%と低く、収益性向上のための更なる努力が必要と示唆されます。自己資本比率は81.4%と高く、財務の安定性は高いです。
4. 業界のポジションと市場シェア
スーパーツールは作業工具大手であり、土木・配管用工具が主力です。治工具、クレーン、環境関連事業にも展開しています。市場シェアに関する具体的なデータは提供されていませんが、業界における競争優位性については、今後の分析が必要です。
5. 経営戦略と重点分野
中期経営計画（2024年5月発表）に基づき経営されていると記載されていますが、具体的な内容については情報が不足しており、分析できません。
6. 事業モデルの持続可能性
金属製品事業が主力ですが、環境関連事業にも進出しています。事業モデルの持続可能性については、市場ニーズの変化への適応力、技術革新への対応、競争激化への対応など、更なる情報が必要です。
7. 技術革新と主力製品
主力製品はレンチなどの作業工具、吊りクランプなどの産業機器です。技術開発の動向や独自性については、公開情報からは判断できません。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは3.64%、予想年間配当は70円です。配当性向は49.16%と比較的高い水準です。自社株買いなどの情報はありません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きな上昇・下降の勢いはありません。出来高が非常に少ないことから、投資家関心の低さが伺えます。
10. 総評
スーパーツールは、売上高減少と利益減少傾向にあるものの、コスト削減等の努力により、利益を確保している状況です。 しかし、PERは業界平均を上回り、EPSはマイナスであること、また、公開情報が限定的であることから、現在の株価の評価は難しいです。 今後の業績動向、中期経営計画の詳細、市場シェア、競争優位性などの情報が不足しており、より詳細な分析には追加情報が必要です。 投資判断を行う際には、これらの情報を収集し、ご自身の判断で慎重に検討する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5990 |
| 企業名 | スーパーツール |
| URL | http://www.supertool.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。