EPS/BPSによる評価
- 予想EPS: -85.15円
- 実績BPS: 4,578.77円
- 現在の株価: 1,925円
- PER（会社予想）: 13.83倍
分析: 現在の株価は、予想EPSに基づくPERでは割安に評価される可能性がある。しかし、BPSは非常に高く、過去の実績を反映している。BPSがEPSよりも高く、かつ株価が低い場合は、将来の成長性に期待が持たれる可能性がある。
株価推移
- 直近10日間の株価: 1,925円（安値）～1,925円（高値）
- 50日移動平均線: 1,990.42円
- 200日移動平均線: 2,038.17円
分析: 株価は安値と高値が同一で、横ばいの状態にある。50日移動平均線と200日移動平均線ともに上昇傾向であり、長期的には上昇トレンドにある。しかし、短期的には横ばい傾向が続いている。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 55.14億円
- 利益率（過去12か月）: 6.04%
- ROE（過去12か月）: 3.12%
- ROA（過去12か月）: 2.24%
過去数年分の傾向
- 売上高: 増加傾向（過去3年で最高値を更新）
- 利益率: 安定した増加傾向
- ROE: 増加傾向
分析: 売上高と利益率は増加傾向にあり、ROEとROAも上昇している。これは、企業の収益性と資産効率が向上していることを示している。
競争優位性
- 主要事業分野: 作業工具、産業機器関連製品、環境関連事業
- 競争優位性: 高品質な作業工具と産業機器の製品群、環境関連事業でのソリューション提供
分析: 作業工具と産業機器関連製品市場で高いシェアを持ち、特に吊クランプ関連製品で競争優位性がある。環境関連事業でも、太陽光発電関連ソリューションを提供している。
経営ビジョンと戦略
- 中期経営計画: ブランド力強化、製品開発強化、生産効率向上
- 重点分野: 金属製品事業と環境関連事業の両方で成長を推進
分析: ブランド力強化と製品開発に重点を置きつつ、生産効率の向上も掲げている。環境関連事業でも、太陽光発電関連のソリューション提供に注力している。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 事業モデル: 作業工具と産業機器の製造販売、環境関連事業のソリューション提供
- 持続可能性: 作業工具市場の堅調性と環境関連事業の成長性
分析: 作業工具市場は堅調で、産業機器関連製品の需要も高い。環境関連事業でも、太陽光発電の需要は持続的である。
技術開発の動向
- 主力製品: 吊クランプ、作業工具、太陽光発電関連ソリューション
- 技術革新: 吊クランプ管理アプリケーション「S・M・A・A・T」の開発
分析: 技術革新は主に吊クランプ関連製品に集中しており、新たなソリューションの開発も進めている。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（会社予想）: 3.64%
- 配当性向: 49.16%
分析: 配当利回りは適度に高く、配当性向も妥当な水準にある。株主還元に積極的である。
自社株買い
- 自社株買い: 0.49%の自社株保有
分析: 自社株買いを実施しており、株価を意識した経営を行なっている。
株価の直近変動傾向
- 直近10日間の変動: 横ばい
分析: 株価は直近10日間で横ばいであり、投資家の関心は特に高まっていない。
各分析結果のまとめ
- 株価評価: 割安の可能性があるが、BPSが高い。
- テクニカル分析: 長期的には上昇トレンドだが、短期的には横ばい。
- 財務分析: 売上高と利益率が増加傾向で、ROEとROAも上昇。
- 業界ポジション: 作業工具市場で高いシェア、環境関連事業も成長。
- 経営戦略: ブランド強化、製品開発、生産効率向上に注力。
- 事業モデル: 持続可能性高、作業工具と環境関連事業の成長性。
- 技術革新: 吊クランプ関連製品の技術革新。
- 株主還元: 配当利回り高く、配当性向妥当。
- 株価モメンタム: 直近変動は横ばい。
全体的な見解: スーパーツールは、作業工具市場で高い競争力を持ち、財務面でも健全な成長を遂げている。株価は割安の可能性があるが、短期的な株価変動は横ばい。長期的には上昇トレンドが続いている。投資家は、成長性と株主還元に注目するとよい。
企業情報
| 銘柄コード | 5990 |
| 企業名 | スーパーツール |
| URL | http://www.supertool.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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