現在の株価の評価
- 株価: 1,925.0円
- EPS（会社予想）: -85.15円
- BPS（実績）: 4,578.77円
- PER（会社予想）: 13.83倍
- PBR（実績）: 0.42倍
現在の株価1,925円は、BPSに対して非常に低いPBR（0.42倍）を示しており、資産価値に対して割安感があります。一方、EPSがマイナスであるため、利益面では課題があると考えられます。
テクニカル分析
直近の株価は1,925円で、年初来高値2,220円、年初来安値1,860円の範囲内にあり、現在は高値圏に近い位置にあります。過去10日間の株価はほとんど変動がなく、安定している様子が見受けられます。
財務諸表分析
- 売上高: 5,514百万円（前年比-11.0%）
- 営業利益: 484百万円（前年比+27.7%）
- 純利益: 333百万円（前年比+18.5%）
- ROE: 2.90%
- 自己資本比率: 81.4%
売上高は減少傾向にあるものの、コスト削減により営業利益と純利益は増加しています。ROEは低めですが、自己資本比率が高く、財務的には安定しています。
業界のポジションと市場シェア
スーパーツールは金属製品および環境関連事業に強みを持ち、特に作業工具の分野での競争力があります。市場では、国内市場が堅調である一方、韓国市場の伸び悩みが懸念されています。
経営戦略と重点分野
経営陣は、金属製品事業においてブランド力強化や製品開発の強化を目指しており、環境関連事業では水上設置型太陽光発電所の施工案件に注力しています。中期経営計画に基づく施策が進行中です。
事業モデルの持続可能性
スーパーツールは、作業工具や産業機器の製造・販売を主な収益源としており、環境関連事業にも取り組んでいます。市場ニーズの変化に対しても柔軟に対応できる体制を整えています。
技術革新と主力製品
技術開発に注力し、特に吊クランプ管理アプリケーション「S・M・A・A・T」などの新しいソリューションビジネスモデルを構築しています。これにより、収益の多様化が図られています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.64%
- 1株配当（会社予想）: 70.00円
- 配当性向: 49.16%
安定した配当政策を維持しており、株主還元に対する姿勢が見受けられます。
株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は安定しており、急激な変動は見られません。信用取引においても、信用買残がわずかであり、投資家の関心は低い可能性があります。
総評
スーパーツールは、安定した財務基盤を持ちながらも、売上の減少が課題です。競争力のある製品ラインと環境関連事業への取り組みが評価される一方、韓国市場の不振やエネルギー価格の高止まりがリスク要因です。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的ですが、EPSがマイナスであるため、投資判断には慎重を要します。
企業情報
| 銘柄コード | 5990 |
| 企業名 | スーパーツール |
| URL | http://www.supertool.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。