1. 企業情報
企業名: オーミケンシ株式会社
概要: オーミケンシは1917年に設立され、本社を大阪市に置く企業です。主に繊維製品の製造・加工・販売を行っており、不動産、食品、ソフトウェア開発、販売、日用品、コスメティック製品も手がけています。紡績業が祖業でしたが、セルロース、機能性レーヨンに特化し、原綿・紡績事業からは撤退しています。現在は不動産を基盤に構造改革を進めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題: オーミケンシは繊維製品、特にセルロース、機能性レーヨンにおいて高い競争力を持っています。不動産事業も強みの一つですが、食品やソフトウェア開発は比較的小規模です。市場シェアは明示されていませんが、主要事業である繊維製品においては国内トップクラスの企業が数多く存在する競争の激しい業界に位置しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: オーミケンシは不動産事業を基盤に構造改革を進めています。繊維製品はセルロース、機能性レーヨンに特化し、コスト削減と品質向上に注力しています。また、食品、ソフトウェア開発などの事業は比較的小規模であり、これらの事業の成長性を見極めつつ、主要事業である繊維製品と不動産事業を強化していきます。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 中期経営計画の詳細は公表されていませんが、連結業績予想は変更なく、売上高3,500百万円、営業利益300百万円、経常利益50百万円を計画しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 繊維製品、特にセルロース、機能性レーヨンは市場ニーズの変化に適応しやすい分野です。不動産事業も都市開発や不動産投資を通じて持続可能な収益モデルを構築しています。食品やソフトウェア開発は規模が小さく、市場ニーズの変化への適応力は限定的です。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: セルロース、機能性レーヨンにおける技術革新に注力しており、独自性のある製品を開発しています。不動産事業では都市開発を通じて持続可能な開発に取り組んでいます。
収益を牽引している製品やサービス: 主力製品はセルロース、機能性レーヨン製品です。これらの製品は高い市場シェアと収益性を維持しています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較: 現在の株価は277円で、EPSは7.58円、BPSは275.73円です。PERは36.54倍で、業界平均PER12.6倍と比較して高めです。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か: 52週高値は402円、52週安値は256円です。現在の株価は52週高値から15.6%下落しており、安値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上: 過去12か月で3,220百万円（前年同期比-20.6%）
- 利益: 営業利益-13百万円（前年同期は105百万円）、経常利益-81百万円（前年同期は61百万円）
- キャッシュフロー: 四半期連結キャッシュ・フロー計算書は未提示
- ROE: 19.05%
- ROA: 0.44%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する: 過去数年で売上高は減少傾向にあり、利益も減少しています。ROEとROAは比較的高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析: 配当利回りは0%、配当性向も0%です。期末配当は未定です。
自社株買いなどの株主還元策: 自己株式保有数は5,356株と少数です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間で株価は横ばいからわずかに下降傾向にあります。
株価への影響を与える要因: 業績の下振れ、原材料費の上昇、中国市場の不振などが影響を与えています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理: オーミケンシは繊維製品、特にセルロース、機能性レーヨンに特化し、持続可能な収益モデルを構築しています。不動産事業も基盤となっていますが、食品やソフトウェア開発は規模が小さく、主要事業は繊維製品と不動産です。株価は52週高値から下落しており、安値圏にあります。財務面では自己資本比率が低位で、負債が大きくなっています。
12. 企業スコア
成長性: LTM売上成長率（YoY）-20.6%（C評価）
収益性: ROE 19.05%（A評価）
財務健全性: 自己資本比率11.9%（C評価）
株価バリュエーション: PER 36.54倍（C評価）
総合評価: 成長性と財務健全性は低評価ですが、収益性は高評価です。株価バリュエーションは中程度です。
企業情報
| 銘柄コード | 3111 |
| 企業名 | オーミケンシ |
| URL | http://www.omikenshi.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
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