現在の株価の評価
- 株価: 338.0円
- EPS（会社予想）: 6.64円
- PER（会社予想）: 50.90倍
- 現在の株価338.0円をEPSで割ると、PERは約50.90倍となり、業界平均の15.0倍と比較して高い水準です。
- BPS（実績）: 326.90円
- PBR（実績）: 1.03倍
- PBRは業界平均の1.2倍とほぼ同水準です。
テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 553円
- 年初来安値: 325円
- 現在の株価338.0円は年初来安値に近く、安値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高: 12,307,870千円（過去12か月）
- 営業利益: 725,723千円
- 純利益: 338,266千円
- ROE: 4.27%
- 自己資本比率: 44.4%
- 売上高は前年より減少しており、営業利益も前年の1,256,703千円から減少しています。ROEは低めですが、自己資本比率は健全です。
業界のポジションと市場シェア
- リニカルはCRO（臨床試験受託）業界に特化しており、がんや中枢神経系の研究に強みを持っています。競争が激しい市場の中で、米国市場においては増収を達成していますが、日本市場では厳しい状況が続いています。
経営戦略と重点分野
- 経営陣は、米国市場での拡大と新薬の治験支援を強化する戦略を掲げています。中期経営計画では、治験支援の質を向上させる施策を重視しています。
事業モデルの持続可能性
- リニカルの事業モデルは、医薬品開発支援に特化しており、ニーズの変化に応じた柔軟な対応が求められます。特に、がん治療薬などの需要は高まっており、持続可能性は確保されています。
技術革新と主力製品
- リニカルは、臨床試験のプロセスを効率化するための技術革新に注力しています。主力製品は、がんや中枢神経系に関連する医薬品の治験支援サービスです。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.73%
- 1株配当（会社予想）: 16.00円
- 配当性向: 100.13%
- 配当方針は安定しており、配当利回りは高めですが、配当性向が高く、今後の持続可能性が懸念されます。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も50,600株と活発です。投資家の関心は高まっているものの、長期的な成長性に対する懸念も見られます。
総評
リニカルは、CRO業界において特化したサービスを提供しており、米国市場での成長が期待される一方で、日本市場では厳しい競争に直面しています。財務指標は健全ですが、PERが高く、株価は安値圏にあるため、投資判断には慎重さが求められます。配当方針は安定していますが、配当性向が高いため、今後の業績の回復が重要です。全体として、リニカルは成長の可能性を秘めた企業であるものの、リスク要因も考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2183 |
| 企業名 | リニカル |
| URL | http://www.linical.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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