現在の株価の評価
- 株価: 845.0円
- EPS（会社予想）: 32.47
- BPS（実績）: 1,337.69
- PER（会社予想）: 26.02倍
現在の株価をEPSと比較すると、PER 26.02倍は業界平均PER 21.1倍に対してやや高めの評価を示唆しています。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 851.42円
- 200日移動平均: 892.60円
現在の株価845.0円は200日移動平均892.60円よりも低い水準にあり、長期的には下降トレンドにありますが、50日移動平均851.42円よりは高く、短期的には上昇トレンドにあります。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 58,512百万円
- 利益率: 0.35%
- ROE（過去12か月）: 1.25%
- 自己資本比率（過去12か月）: 47.4%
売上高は前年比で3%増加しており、利益率も健全です。ROEも1.25%と健全な水準を維持しています。自己資本比率も47.4%と比較的高い水準です。
過去数年分の比較では、売上高は減少傾向にあり、利益率も低下しています。
業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: スポーツ用品の総合小売業者として、特にゴルフ用品で強みを持ち、全国に多くの店舗を展開しています。
- 課題: 市場での競争が激しく、コスト高や価格競争が課題となっています。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 新規出店、デジタル化推進、EC事業拡大、新事業開発を掲げています。
- 中期経営計画（2024年8月期～2026年8月期）: 新規出店、デジタル化推進、EC事業拡大、新事業開発など。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: スポーツ用品の小売を通じた収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: デジタル化やEC事業の拡大に注力しており、市場ニーズへの適応力は高め。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: デジタル化やEC事業の拡大に注力。
- 主力製品: ゴルフ用品、一般スポーツ用品。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.08%
- 配当性向: 155.04%
配当利回りは3.08%と高めで、配当性向も155.04%と高めに設定されており、株主還元に力を入れています。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近10日間の株価推移: 845円の高値を更新し、上昇トレンドにあります。
- 出来高: 平均より高い出来高で取引されており、投資家関心度が高い。
総評
ヒマラヤ株式会社は、スポーツ用品の小売業において、特にゴルフ用品で強みを持つ総合小売業者です。財務面では売上高は増加傾向にあり、健全な利益率とROEを維持しています。しかし、市場競争が激しく、コスト高や価格競争が課題となっています。経営陣は新規出店、デジタル化推進、EC事業拡大、新事業開発に力を入れており、事業モデルの持続可能性は高めです。株価は短期的には上昇トレンドにあり、投資家関心度も高めです。全体的に健全な財務状況と将来性があると評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 7514 |
| 企業名 | ヒマラヤ |
| URL | http://www.himaraya.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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