現在の株価の評価
- 株価: 845.0円
- EPS（予想）: 32.47円
- PER（予想）: 26.02倍
- BPS（実績）: 1,337.69円
- PBR（実績）: 0.63倍
評価
- 現在のPERは業界平均（21.1倍）を上回っており、株価は割高感があります。
- PBRは業界平均（1.3倍）を下回っており、資産面では割安感があります。
テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は845円で、年初来高値（950円）と年初来安値（830円）の中間に位置しています。
- トレンド: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、高値圏に近い状況です。
財務諸表分析
- 売上高: 58,512百万円（前年比2.8%減）
- 営業利益: 307百万円（前年比69.3%減）
- 純利益: 206百万円（前年比65.0%減）
- ROE: 1.25%
- 自己資本比率: 47.4%
傾向
- 売上高は減少傾向にあり、利益も大幅に減少しています。収益性が低下していることが懸念されます。
業界のポジションと市場シェア
- ヒマラヤは日本国内のスポーツ用品小売業において、特にゴルフ用品に強みを持つ企業です。
- 市場は回復傾向にあるものの、コスト高や価格競争が厳しい状況です。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画: 新規出店、デジタル化推進、EC事業拡大、新事業開発を目指しています。
- ビジョン: 持続可能なスポーツライフの提供を掲げています。
事業モデルの持続可能性
- スポーツ用品市場の成長に依存しており、消費者の価格重視の傾向に適応する必要があります。
技術革新と主力製品
- 技術革新に関する具体的な情報は乏しいが、EC事業の収益性向上に注力している点は評価できます。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.08%
- 1株配当: 26.00円
- 配当性向: 155.04%（高い水準）
分析
- 配当性向が高く、利益が減少している中での配当維持はリスク要因となります。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も一定数を保っています。投資家の関心は高まっている可能性があります。
総評
ヒマラヤは、スポーツ用品市場において重要なポジションを占める企業ですが、売上高と利益の減少が懸念材料です。PERは業界平均を上回っており、割高感がある一方で、PBRは割安感があります。中期経営計画におけるデジタル化やEC事業の拡大が成功すれば、将来的な成長が期待できるかもしれません。しかし、配当性向の高さや競争激化に対する対応が求められます。全体としては慎重な姿勢が必要な状況です。
企業情報
| 銘柄コード | 7514 |
| 企業名 | ヒマラヤ |
| URL | http://www.himaraya.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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