企業概要
- 企業名: ユー・エス・エス株式会社
- 業界: 自動車販売・中古車オークション
- 設立年: 1980年
- 本社所在地: 愛知県東海市
- 代表者: 瀬田大
- 市場区分: 東京証券取引所 プライム市場
現在の株価の評価
- 現在の株価: 1,385.5円
- PER（会社予想）: 18.31倍
- PBR（実績）: 3.26倍
- EPS（会社予想）: 75.66円
- BPS（実績）: 424.52円
評価:
ユー・エス・エスの株価は、EPSと比較してPBRが業界平均より高めであり、PERも業界平均よりやや高めです。これは同社が業界内で比較的割安に評価されていることを示唆しています。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 1,343.56円
- 200日移動平均線: 1,308.86円
- 直近10日間の株価推移:
- 高値: 1,387円
- 安値: 1,347.5円
- 現在の株価: 1,385.5円
評価:
ユー・エス・エスの株価は、50日移動平均線と200日移動平均線の両方より高く、直近10日間の高値圏内に位置しています。これは株価が上昇トレンドにあることを示しています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 99,970百万円
- 利益率: 34.89%
- ROE（過去12か月）: 17.71%
- ROA（過去12か月）: 12.54%
- 営業キャッシュフロー（過去12か月）: 40.93B円
- レバレッジフリーキャッシュフロー（過去12か月）: 34.98B円
評価:
同社の財務状況は良好で、ROEとROAが高い水準を維持しています。営業キャッシュフローとレバレッジフリーキャッシュフローも健全です。過去数年で売上高、利益率が増加傾向にあり、財務健全性は高いと評価できます。
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: 中古車オークション業界の最大手
- 競争優位性: 豊富な中古車オークションプラットフォーム、中古車買い取り店「ラビット」のネットワーク
- 課題: 中古車市場の飽和、競合他社の増加
評価:
ユー・エス・エスは中古車オークション業界で大きな市場シェアを持ち、競争優位性を維持しています。しかし、市場の飽和と競合他社の増加は将来の課題となる可能性があります。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 安定的な配当と自己株式取得による株主還元を重視
- 中期経営計画: ROE15%以上を維持し、事業の持続可能性と成長を目指す
- 重点分野: 中古車オークション、中古車販売、リサイクル
評価:
経営陣は株主還元と事業の持続可能性に重点を置いており、中期的なROE目標を掲げています。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 中古車オークション、中古車販売、リサイクル、オートローン、太陽光発電
- 市場ニーズへの適応力: 多様な事業分野により市場変動への適応力が高く、事業の持続可能性が高い
評価:
多様な事業分野により収益モデルの持続可能性が高く、市場ニーズの変化に適応しやすいと評価できます。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 中古車評価システムの技術革新
- 主力製品: 中古車オークション、中古車販売、リサイクルサービス
評価:
技術革新により中古車評価システムが強みとなっており、主力製品は中古車オークションと販売です。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.00%
- 配当性向: 56.53%
- 自社株買い: 自己株式取得計画あり
評価:
配当利回りは適度に高く、配当性向も適正水準を維持しています。自己株式取得により株主還元に力を入れている。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 上昇トレンド
- 出来高: 平均を上回る
評価:
投資家の関心は高く、株価は上昇トレンドにあり、出来高も平均を上回っています。
総評
ユー・エス・エスは中古車オークション業界で大きなシェアを持ち、財務状況も良好です。株価は上昇トレンドにあり、技術革新により事業の持続可能性も高く評価できます。ただし、市場の飽和と競合他社の増加は注意すべき課題です。株主還元への取り組みも強く、投資家からの関心は高めです。
全体的な見解:
ユー・エス・エスは健全な財務状況と競争優位性を持ち、将来の成長性に期待が持てる企業です。ただし、市場環境の変化に注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4732 |
| 企業名 | ユー・エス・エス |
| URL | http://www.ussnet.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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