マーケットエンタープライズ(3135) 分析結果
免責事項: 以下は、提供された情報に基づいた分析であり、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 861円
- PER (会社予想): 13.92倍 (業界平均21.3倍と比較して低い)
- PBR (実績): 5.57倍 (業界平均1.8倍と比較して非常に高い)
- EPS (会社予想): 61.84円
- BPS (実績): 154.61円
EPSに基づく株価評価：株価861円 ÷ EPS 61.84円 ≒ 13.92倍。これは予想PERであり、今後の業績次第で変動する可能性があります。業界平均と比較して低いPERは、市場が同社の将来の成長性にやや懐疑的な見方をしている可能性を示唆しています。
BPSに基づく株価評価：株価861円 ÷ BPS 154.61円 ≒ 5.57倍。これは実績PBRであり、現在の株価が純資産の約5.57倍で取引されていることを示します。業界平均と比較して非常に高いPBRは、市場が同社の資産価値に対して割高な評価をしている可能性、または将来の収益性に対する期待が低い可能性を示唆しています。
2. テクニカル分析
- 直近株価: 861円 (前日終値878円から下落)
- 年初来高値: 1,110円
- 年初来安値: 629円
- 50日移動平均: 947.70円 (株価は50日移動平均を下回っている)
- 200日移動平均: 870.97円 (株価は200日移動平均付近にある)
現在の株価は年初来高値から大きく下落しており、50日移動平均を下回っていることから、短期的な弱気トレンドにある可能性が示唆されます。しかし、200日移動平均付近にあることから、下落トレンドが継続するのか、反転するのかは現時点では判断できません。
3. 財務諸表分析
損益計算書を見る限り、直近の業績は減収減益となっています。特に、過去12ヶ月の純利益は-476百万円と大幅な赤字となっており、ROEも-42.63%と非常に低い数値です。 また、総負債が総資産を大きく上回っており、財務状況は懸念材料と言えます。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、マーケットエンタープライズの業界における正確なポジションと市場シェアは不明です。
5. 経営戦略と重点分野
リユース品の買取・販売、リユース情報メディア、MVNOサービスを展開しています。多角化戦略をとっていますが、各事業セグメントの収益性や成長性については、より詳細な情報が必要です。
6. 事業モデルの持続可能性
リユース市場は成長が見込まれる一方、競争も激しく、価格競争にさらされています。事業モデルの持続可能性については、今後の成長戦略、収益性の改善、競争優位性の維持など、詳細な情報が必要です。
7. 技術革新と主力製品
「高く売れるドットコム」等のオンラインプラットフォームが主力製品です。技術革新については、プラットフォームの機能強化やUI/UXの改善などが考えられますが、具体的な取り組みについては不明です。
8. 株主還元と配当方針
予想配当金は0円となっており、現時点では株主還元は行われていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、信用買残は増加傾向にあります。これは、投資家の関心が低迷している可能性を示唆しています。
総合的な考察
マーケットエンタープライズは、リユース市場という成長市場に参入していますが、直近の業績は低迷しており、財務状況も不安定です。高いPBRと低いPERは、市場の評価が分かれていることを示唆しています。今後の業績の改善、財務状況の安定化、明確な成長戦略の提示などが、株価上昇の鍵となるでしょう。 より詳細な情報、特に各事業セグメントの収益性や成長性に関する情報が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 3135 |
| 企業名 | マーケットエンタープライズ |
| URL | http://www.marketenterprise.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.0)」によって自動生成されました。
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