現在の株価の評価
- 株価: 1,385.5円
- EPS（予想）: 75.66円
- PER（予想）: 18.31倍
- BPS（実績）: 424.52円
- PBR（実績）: 3.26倍
評価
現在のPERは業界平均の17.0倍を上回っており、株価はEPSに対してやや高めに評価されている可能性があります。PBRも業界平均の1.8倍を大きく上回っており、株価は資産に対して高評価されていることが示唆されます。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,495円
- 年初来安値: 1,154円
- 直近の株価推移: 直近10日間の株価は1385.5円で、安値圏からの回復傾向が見られます。
評価
現在の株価は年初来高値に対して約7.4%の下落があり、テクニカル的には安値圏に位置していると考えられます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 99,317百万円
- 営業利益: 50,408百万円
- 純利益: 34,056百万円
- ROE: 17.03%
- 自己資本比率: 72.0%
過去数年の傾向
- 売上高は前年から増加しており、利益も増加傾向にあります。特に、営業利益は前年同期比で増加しています。
- ROEは高水準を維持しており、自己資本比率も高いことから、財務的には安定しています。
業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 中古車オークション運営の最大手であり、強力なブランドを持つ「ラビット」を展開しています。
- 市場シェア: 中古車オークション市場でのシェアは高く、競争優位性を保っていますが、新車市場の減少が影響を与える可能性があります。
経営戦略と重点分野
- ビジョン: ROE15%以上の維持を目指し、安定的な配当と自己株式取得を重視。
- 中期経営計画: 各セグメントの強化と新規事業の開発に注力しています。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 中古車オークション、買取販売、リサイクルと多様な収益源を持ち、リスク分散が図られています。
- 市場ニーズへの適応力: 中古車市場の変化に柔軟に対応しており、特にリサイクル事業においても成長が期待されます。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: オークションシステムのデジタル化やオンラインプラットフォームの強化が進んでいます。
- 主力製品: 中古車オークションサービスと「ラビット」ブランドの買取サービスが収益を牽引しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.00%
- 配当性向: 56.53%
- 自社株買い: 継続的な自己株式取得を実施。
評価
配当利回りは安定しており、株主還元に対する姿勢が見られます。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は最近の高値からの調整局面にあり、投資家の関心が高まる可能性があります。
総評
ユー・エス・エスは、中古車オークション市場での強力な地位を持ち、安定した財務基盤と高いROEを維持しています。テクニカル的には安値圏にあり、株価の回復が期待されます。経営戦略も明確で、株主還元策も充実しており、今後の成長が期待される企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 4732 |
| 企業名 | ユー・エス・エス |
| URL | http://www.ussnet.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.2)」によって自動生成されました。
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