株式会社タカキタ（6325）企業分析レポート
株価: 366.0円
1. 現在の株価の評価
- PER (会社予想): 12.50倍。業界平均PER (10.7倍)を上回っている。
- PBR (実績): 0.52倍。業界平均PBR (0.7倍)を下回っている。
- EPS (会社予想): 29.28円。
- BPS (実績): 709.24円。
株価はBPSを大きく下回っており、PBRは低い水準にある。PERは業界平均を上回っているものの、今後の業績次第では評価が変化する可能性がある。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は360円〜382円の範囲で推移しており、年初来安値（360円）付近で推移している。年初来高値（607円）からは大きく下落している。50日移動平均線（389.54円）と200日移動平均線（450.86円）を下回っており、短期的な下落トレンドにあると判断できる。
3. 財務諸表分析
損益計算書（過去12か月と直近四半期）
過去数年、売上高は増加傾向にあったものの、直近四半期は前年同期比15.6%減と大幅な減収となっている。営業利益、経常利益、純利益も減少傾向にある。これは、農業機械市場の投資マインド低迷や原材料価格高騰、人件費増加などが要因として挙げられている。
| 指標 | 過去12か月 | 直近四半期(2024年9月期) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,482,953千円 | 3,622百万円 | -15.6% |
| 営業利益 | 972,896千円 | 278百万円 | -46.2% |
| 経常利益 | 972,896千円 | 310百万円 | -43.1% |
| 純利益 | 692,820千円 | 185百万円 | -50.3% |
| 営業利益率 | 11.48% | 7.67% | -3.81% |
| ROE(過去12か月) | 9.36% | – | |
| ROA(過去12か月) | 2.49% | – |
キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフローは直近四半期はマイナスに転じている。
4. 業界のポジションと市場シェア
タカキタは、飼料系農機を主力製品とする企業であり、クボタ、井関農機、ヤンマーといった大手メーカーと連携している。しかし、市場シェアに関する具体的なデータは不明である。農業機械市場は肥料・飼料価格高騰の影響で投資マインドが低迷しており、競争が激化している状況にあると考えられる。
5. 経営戦略と重点分野
中期経営計画（2024年3月期～2026年3月期）の2年目にある。具体的な施策や重点分野については情報が不足している。
6. 事業モデルの持続可能性
飼料系農機と軸受事業の二本柱で事業を展開している。農業機械市場の動向に大きく依存しており、市場ニーズの変化への適応力が課題となる。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は飼料系農機であり、技術開発の動向や独自性については情報が不足している。
8. 株主還元と配当方針
- 中間配当: 5.00円
- 年間配当予想: 10.00円
- 配当利回り（会社予想）: 2.73%
- 配当性向: 33.51%
配当利回りは比較的高い水準にある。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は低いと推測される。信用買残は増加しているものの、信用倍率も高く、リスクが高い状況と言える。
10. 総評
タカキタは、飼料系農機を主力とする企業であるが、直近の業績は悪化している。農業機械市場の低迷が大きな影響を与えていると考えられる。PBRは低い水準にあり、割安感はあるものの、今後の業績回復の見通しが不透明なため、投資判断には慎重な検討が必要である。 情報不足の部分が多く、より詳細な分析には追加情報が必要となる。
企業情報
| 銘柄コード | 6325 |
| 企業名 | タカキタ |
| URL | http://www.takakita-net.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.2)」によって自動生成されました。
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