EPSとBPSによる評価
- 予想EPS: 29.28円
- 実績BPS: 709.24円
- 現在の株価: 366.0円
EPSとBPSの比較:
- EPSは現在の株価に対して割安評価（EPS/株価比率: 0.11）。
- BPSは過去の実績を反映しており、現在の株価に対して割高評価（BPS/株価比率: 1.93）。
株価推移
- 50日移動平均: 389.54円
- 200日移動平均: 450.86円
- 現在の株価: 366.0円
位置関係:
- 現在の株価は50日移動平均（389.54円）を下回り、短期的には下降トレンドにあり。
- 200日移動平均（450.86円）を大きく下回っており、長期的にも下降トレンドにあります。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 54.9億円
- 利益率:
- 売上高利益率: 1.20%
- 営業利益率: 12.03%
- ROE: 2.16%
- ROA: 2.49%
過去数年比較:
- 売上高は増加傾向（前年比12.00%増）。
- 利益率は比較的安定しており、営業利益率は12.03%と高い。
- ROEとROAは比較的低いが、業界平均を下回る水準ではない。
競争力
- 主要競合: クボタ、井関農機、ヤンマー
- 市場シェア: 業界内での競争力は高く、主要製品の販売シェアが高い。
- 課題: 農業機械市場の低迷による売上減少の影響を受けやすい。
経営ビジョン
- 中期経営計画: 2024年3月期から2026年3月期までの2年目。
- 重点分野: 農業機械事業と軸受事業の両方において、市場ニーズに合わせた製品開発とコスト管理。
収益モデルと適応力
- 収益モデル: 主に農業機械の販売による収益。
- 市場ニーズへの適応力: 市場動向に応じた製品開発と販売戦略の適応力が求められる。
技術開発
- 主力製品: 農業機械（草・藁パッキングマシン、バレーラッパーなど）
- 技術革新: 技術開発により主力製品の機能改善とコスト削減に取り組む。
配当
- 予想配当利回り: 2.73%
- 予想年間配当: 10.00円
- 配当性向: 33.51%
株主還元策:
- 自社株買いも行っており、株主還元に積極的。
株価変動
- 直近10日間の株価変動:
- 上昇・下降のトレンドが顕著で、特に前週末から下降傾向。
- 出来高は平均を上回る。
投資家関心
- 信用倍率: 13.02倍
- 投資家関心: 短期的な売り圧力がみられる。
各分析結果のまとめ
- 株価評価: EPSに基づく割安評価、BPSによる割高評価。
- テクニカル分析: 短期・長期ともに下降トレンド。
- 財務分析: 売上高増加傾向、利益率は比較的安定。
- 業界ポジション: 競争力は高いが市場低迷の影響受けやすい。
- 経営戦略: 中期計画で製品開発とコスト管理に焦点。
- 持続可能性: 市場ニーズに適応しやすいが、市場動向に左右される。
- 技術革新: 主力製品の技術革新に取り組む。
- 株主還元: 配当と自社株買いで株主還元に積極。
- 株価モメンタム: 下降トレンド、投資家関心は高め。
全体的な見解
タカキタは農業機械市場で高い競争力を持ち、技術革新により主力製品の持続可能性を確保している。しかし、市場の低迷による売上減少のリスクは存在し、短期的な株価の下降トレンドが続いている。投資判断は慎重を期す必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 6325 |
| 企業名 | タカキタ |
| URL | http://www.takakita-net.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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