現在の株価の評価
- 株価: 1,127.0円
- EPS（予想）: 107.47円
- PER（予想）: 10.49倍
- BPS（実績）: 1,003.89円
- PBR（実績）: 1.12倍
- 業界平均PER: 13.3倍
- 業界平均PBR: 1.0倍
現在のPERは業界平均より低く、株価はEPSに対して適正な水準にあると考えられます。PBRも業界平均を上回っていますが、EPSの成長が見込まれるため、株価は今後の業績に連動して上昇する可能性があります。
テクニカル分析
- 直近の株価推移:
- 本日高値: 1,127円
- 本日安値: 1,081円
- 年初来高値: 1,775円
- 年初来安値: 793円
最近の株価は高値圏にあり、特に年初来高値からの下落を考慮すると、短期的には調整局面にある可能性があります。
財務諸表分析
- 売上高: 27,855百万円（過去12か月）
- 営業利益: 8,468百万円
- 純利益: 6,364百万円
- ROE: 5.04%
- ROA: 3.02%
- 自己資本比率: 22.6%
過去数年の売上高は増加傾向にあり、特に2024年は前年同期比42.4%増と好調です。ROEとROAは業界平均に比べて低めですが、安定した利益を上げている点は評価できます。
業界のポジションと市場シェア
ジャパンインベストメントアドバイザーは、航空機のオペレーティングリースを主力事業とし、環境エネルギーや不動産、プライベートエクイティなど多角的に展開しています。競争優位性は、航空機リース商品の課税繰延べメリットにありますが、業界全体の競争も激化しています。
経営戦略と重点分野
経営陣は、オペレーティング・リース事業を中心に、環境エネルギーやプライベートエクイティへの投資を強化しています。中期経営計画では、売上高28,900百万円、営業利益12,000百万円を目指しています。
事業モデルの持続可能性
収益モデルは多様化しており、航空機リースだけでなく、環境エネルギーや不動産事業も収益源となっています。市場ニーズの変化に対しても柔軟に対応しているため、持続可能性は高いと考えられます。
技術革新と主力製品
航空機リース市場においては、最新の技術を活用した効率的な運営が求められます。太陽光発電事業も展開しており、環境への配慮が高まる中で競争力を維持しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.13%
- 1株配当: 24.00円
- 配当性向: 39.24%
安定した配当を維持しており、株主還元に対する姿勢は評価できます。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も高いため、投資家の関心が高まっていることが伺えます。信用倍率は16.89倍と高めですが、売残も増加しているため、注意が必要です。
総評
ジャパンインベストメントアドバイザーは、航空機リースを中心とした多角的なビジネスモデルを持ち、業績は堅調に推移しています。株価は現在高値圏にあり、業界平均に比べて割安感もあるため、今後の成長が期待されます。ただし、競争が激化しているため、経営戦略の実行が鍵となります。
企業情報
| 銘柄コード | 7172 |
| 企業名 | ジャパンインベストメントアドバイザー |
| URL | https://www.jia-ltd.com |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.2)」によって自動生成されました。
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