企業概要
- 企業名: ＪＫホールディングス株式会社
- 証券コード: 9896
- 業界: コンゴラボレート
- 設立年月日: 1949年2月15日
- 代表者名: 青木慶一郎
- 本社所在地: 東京都江東区新木場1-7-22 新木場タワー
現在の株価の評価
- 現在の株価: 1,052円
- PER（会社予想）: 6.08倍
- PBR（実績）: 0.49倍
- BPS（実績）: 2,149.75円
- EPS（会社予想）: 172.98円
評価:
- PER: 業界平均PER 10.1倍に対して、6.08倍と低PERとなっており、割安評価が考えられます。
- PBR: 業界平均PBR 0.7倍に対して、0.49倍と低PBRとなっており、割安評価が考えられます。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 1,035.88円
- 200日移動平均線: 1,038.36円
- 直近10日間の株価推移: 1,031円～1,060円のレンジ内で推移しており、現在の株価は50日移動平均線より高値圏に位置しています。
評価:
- テクニカル: 直近10日間で安定した上昇傾向が続いており、株価は高値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高 (過去12か月): 388.91億円
- 営業利益 (過去12か月): 7,871万円
- 経常利益 (過去12か月): 9,724万円
- 純利益 (過去12か月): 5,049万円
- ROE (過去12か月): 8.62%
- ROA (過去12か月): 1.93%
- 営業利益率: 1.95%
- キャッシュフロー (過去12か月): 5.38億円
過去数年比較:
- 売上高、利益は増加傾向にあり、ROE、ROAも上昇傾向です。
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: 国内首位、約1割強
- 競争優位性: 国内トップシェアを誇り、M&Aによる業容拡大を推進。
- 課題: 原材料価格高騰、人件費上昇、合板価格低下などの影響を受けやすい。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: グローバルな事業拡大と技術革新による収益増加を目指す。
- 中期経営計画: 住宅資材の開発、新製品の投入、海外市場への進出。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 建材卸売、合板製造、小売など多角化。
- 市場ニーズの適応力: 市場ニーズに応じた新製品開発により適応力を見せている。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 技術革新により新製品の開発を継続。
- 主力製品: 合板、建材、住宅資材など。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.28%
- 1株配当（会社予想）: 45.00円
- 配当性向: 28.53%
- 自社株買い: 自己株式保有比率6.88%
評価:
- 株主還元: 安定した配当性向と自社株買いにより、株主還元に積極的。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 1,031円～1,060円のレンジ内で推移しており、上昇傾向。
- 出来高: 13,700株と比較的高い。
総評
- 評価: 割安評価が考えられる低PER、低PBRと、テクニカル面で高値圏に位置している。
- 財務状況: 売上高、利益が増加傾向で健全な財務状況。
- 競争力: 国内トップシェアを誇り、M&Aによる業容拡大を進めている。
- 戦略: グローバルな事業拡大と技術革新による収益増加を目指す中期経営計画を掲げている。
- 持続可能性: 多角化した事業モデルと市場ニーズへの適応力が高い。
- 技術革新: 技術革新により新製品開発を継続。
- 株主還元: 安定した配当性向と自社株買いにより積極的な株主還元を実施。
全体的な見解: 健全な財務状況と競争力、積極的な経営戦略により、将来性は高いと評価できます。ただし、原材料価格高騰などのリスクに注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9896 |
| 企業名 | JKホールディングス |
| URL | http://www.jkhd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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