現在の株価の評価
- 株価: 1,052.0円
- EPS（会社予想）: 172.98円
- PER（会社予想）: 6.08倍
- BPS（実績）: 2,149.75円
- PBR（実績）: 0.49倍
現在の株価1,052.0円に対するPERは6.08倍であり、業界平均の10.1倍を下回っています。また、PBRは0.49倍で、業界平均の0.7倍も下回っており、株価は割安と評価される可能性があります。
テクニカル分析
直近の株価推移を確認すると、現在の株価は年初来高値1,126円から約6.6%下落しており、安値圏に位置しています。過去10日間の株価は、1,052円前後で推移しており、ボラティリティは低い状況です。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 388,910百万円
- 営業利益: 7,871百万円
- 純利益: 5,049百万円
- ROE（実績）: 8.62%
- 自己資本比率: 26.0%
過去数年の売上は若干の変動が見られますが、直近の売上は前年よりも安定しています。ROEは8.62%で、業界平均を上回る水準です。自己資本比率は26.0%で、財務の安定性は中程度と評価されます。
業界のポジションと市場シェア
JKホールディングスは、国内の住宅資材商社としてトップの地位を占めており、合板や建材の専門商社として約1割の市場シェアを持っています。M&Aを通じて業容を拡大しており、競争優位性を維持していますが、原材料価格の高騰や人件費上昇が課題となっています。
経営戦略と重点分野
経営陣は、持続可能な成長を目指し、M&Aや新規事業の展開を進めています。また、環境への配慮を強化し、住宅建設や販売の新システムを導入することで、顧客サービスの向上を図っています。
事業モデルの持続可能性
JKホールディングスは、建材卸売や合板製造などの多様な事業を展開しており、住宅市場のニーズに応じた柔軟な対応が可能です。しかし、住宅着工戸数の横ばい傾向が続く中で、さらなる市場適応が求められています。
技術革新と主力製品
同社は、合板や建材の製造において技術革新を進めており、環境に配慮した製品の開発にも注力しています。特に、住宅資材の分野での新製品開発が収益を牽引しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.28%
- 1株配当（会社予想）: 45.00円
- 配当性向: 28.53%
配当利回りは4.28%と高水準であり、株主還元に積極的な姿勢を示しています。自社株買いの情報はありませんが、安定した配当政策が株主の信頼を得る要因となっています。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定して推移しており、出来高も比較的低調です。信用倍率は111.56倍と高く、買い残が多い状況ですが、投資家の関心はやや薄れている可能性があります。
総評
JKホールディングスは、国内の住宅資材商社としての強固な地位を持ち、安定した収益基盤を有しています。株価は割安であり、配当利回りも魅力的です。しかし、原材料価格の高騰や市場の変化に対するリスクが存在するため、今後の業績動向には注意が必要です。全体としては、安定した成長が期待できる企業と評価されます。
企業情報
| 銘柄コード | 9896 |
| 企業名 | JKホールディングス |
| URL | http://www.jkhd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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