現在の株価の評価
- 株価: 350円
- EPS（会社予想）: 14.12円
- BPS（実績）: 46.92円
- PER（会社予想）: 24.79倍
ランシステムの株価は、EPSに基づく評価では現在の株価がPER 24.79倍となり、業界平均PER 15倍よりも高めに位置づけられます。BPS実績を考慮すると、株価はBPS 46.92円に対して現在の株価が350円と、BPSベースでは割安な水準にあります。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 351.16円
- 200日移動平均線: 388.07円
- 直近10日間の株価推移: 株価は340円から350円のレンジ内で推移しており、直近高値350円は52週高値579円から51%下落しています。
ランシステムの株価は、50日移動平均線と200日移動平均線の両方より低い位置にあり、テクニカル分析では現在の株価が安値圏に位置していると評価できます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 7,366百万円
- 利益率（営業利益率）: 3.89%
- ROE（実績）: 78.57%
- 自己資本比率（実績）: 4.5%
ランシステムの売上高は7,366百万円と過去数年で安定していますが、営業利益率は3.89%とやや低めです。ROEは78.57%と高水準を維持しており、自己資本比率も4.5%と堅調です。
業界のポジションと市場シェア
ランシステムは、エンターテインメント、システム、不動産事業を展開しています。業界内での競争優位性は、特に複合カフェ「自遊空間」のブランド力と会員登録システムの外販にあります。しかし、不採算店舗の閉店やシステム事業の投資により、短期的には売上高が減少傾向にあります。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: ランシステムは、エンターテインメント事業の強化とシステム事業の再建を目指しています。
- 中期経営計画: 店舗の効率化、新規商材開発、営業強化を掲げています。
事業モデルの持続可能性
ランシステムの事業モデルは、複合カフェの運営とシステム販売に依存しています。市場ニーズの変化に適応するため、新規事業の開発や既存事業の効率化が重点となっています。
技術革新と主力製品
- 技術開発: ランシステムはシステム事業において新規商材の開発に注力しています。
- 主力製品: 複合カフェ「自遊空間」と会員登録システムが主力です。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 自社株買い: 情報なし
ランシステムは現在、配当を行っていない状態です。株主還元策は配当のみがなく、自社株買いの情報も提供されていません。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近10日間の株価変動: 株価は340円から350円のレンジ内で推移しており、上昇傾向にあります。
- 出来高: 平均より高い出来高で推移しています。
ランシステムの株価は上昇傾向にあり、投資家の関心も高まっています。
総評
ランシステムは、エンターテインメント、システム、不動産事業を展開する企業です。株価はテクニカル分析では安値圏に位置し、BPSベースでも割安な水準にあります。財務面ではROEが高い水準を維持しており、自己資本比率も堅調です。しかし、短期的な売上減少が懸念されます。経営戦略は新規事業開発と既存事業の効率化に焦点を当てており、事業モデルの持続可能性は比較的高いと言えるでしょう。株主還元は配当のみで、自社株買いの情報は提供されていません。株価モメンタムは上昇傾向にあり、投資家関心も高まっています。
企業情報
| 銘柄コード | 3326 |
| 企業名 | ランシステム |
| URL | http://www.runsystem.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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