現在の株価の評価
- 株価: 350.0円
- EPS（予想）: 14.12円
- PER（予想）: 24.79倍
- BPS（実績）: 46.92円
- PBR（実績）: 7.46倍
現在のPERは業界平均の15.0倍を上回っており、株価はEPSに対して高めに評価されています。また、PBRも業界平均の1.2倍を大きく上回っており、株価が過大評価されている可能性があります。
テクニカル分析
- 年初来高値: 579円
- 年初来安値: 291円
- 最近の株価推移: 直近の株価は350円で、過去10日間の高値は350円、安値は326円。
- 50日移動平均: 351.16円
- 200日移動平均: 388.07円
現在の株価は50日移動平均に近く、安値圏ではなく高値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 7,366百万円
- 営業利益: 127,538百万円
- 純利益: 99,719百万円
- ROE: 78.57%
- 自己資本比率: 4.5%
売上高は前年より増加していますが、自己資本比率が低いため、財務の健全性には課題があります。ROEは高いものの、利益の成長には限界が見られます。
業界のポジションと市場シェア
ランシステムはエンターテインメント事業を中心に、システム事業や不動産事業も展開しています。業界内での競争が激化しており、特にエンターテインメント事業においては新型コロナウイルスの影響が続いています。市場シェアの維持には新規事業の開発や既存事業の強化が求められています。
経営戦略と重点分野
経営陣は、エンターテインメント事業の強化に注力しており、特に複合カフェ「自遊空間」の展開を推進しています。また、システム事業においても新規商材の開発を進めており、営業強化を図っています。
事業モデルの持続可能性
ランシステムの事業モデルは、エンターテインメントの需要に依存しており、消費者の嗜好の変化に柔軟に対応する必要があります。特に、オンラインサービスへのシフトや新たなエンターテインメント形態への適応が求められています。
技術革新と主力製品
主力製品には、複合カフェの運営やシステムの販売があります。技術革新に関しては、会員登録システムの外販など、新たな収益源の開発が進められています。
株主還元と配当方針
現在の配当利回りは0.00%で、配当は行われていません。株主還元策としては、自社株買いなどの施策が期待されますが、現状では具体的な計画は示されていません。
株価モメンタムと投資家関心
株価は直近で350円と高値圏にあり、ボラティリティが見られます。出来高は3,800株と比較的低調で、投資家の関心は限定的かもしれません。
総評
ランシステムは、エンターテインメント事業の強化を図る一方で、財務面では自己資本比率が低く、持続可能性に課題があります。株価は高値圏にあり、業界平均と比較しても過大評価されている可能性があります。今後の業績改善には、新規事業の開発や既存事業の強化が重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3326 |
| 企業名 | ランシステム |
| URL | http://www.runsystem.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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