概要
企業名: 株式会社マリオン
証券コード: 3494
市場区分: スタンダード（内国株式）
業界: 不動産業
設立年月日: 1986年11月27日
代表者: 福田 敬司
現在の株価の評価
- 株価: 369.0円
- PER（会社予想）: 8.03倍
- PBR（実績）: 0.67倍
- BPS（実績）: 551.18円
- EPS（会社予想）: 45.96円
分析: BPSと比較すると、現在の株価はBPSを大きく上回っており、株価が割高に評価されている可能性がある。また、業界平均PER（11.3倍）と比較すると、割安評価である。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 368.20円
- 200日移動平均線: 397.92円
- 直近10日間の株価推移:
- 高値: 375円
- 安値: 350円
- 現在の株価: 369.0円
分析: 株価は200日移動平均線を下回っており、中長期的には下降傾向にあるが、直近10日間では高値圏を形成しており、上昇の可能性がある。
財務諸表分析
- 売上高: 2,876百万円（前年比2.4%増）
- 営業利益: 695百万円（前年比81.8%増）
- 当期純利益: 342百万円（前年比140.2%増）
- ROE（実績）: 8.23%
- 自己資本比率（実績）: 22.9%
- ROA（過去12か月）: 1.05%
分析: 売上高、営業利益、純利益が増加傾向にあり、ROEも上昇している。自己資本比率は健全水準を維持している。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 新規賃貸物件の慎重な仕入れと既存物件の入居率維持に注力。
- 市場シェア: 詳細不明
分析: 業界内での競争優位性は明確に示されていないが、賃貸サービスの拡大により収益が増加している。
経営戦略と重点分野
- ビジョン: 新規物件の慎重な選別的取得と既存物件の入居率維持。
- 中期経営計画: 売上高3,000百万円、営業利益730百万円、経常利益550百万円、当期純利益360百万円の予想。
分析: 経営戦略は、新規物件の慎重な選択と既存物件の入居率維持に焦点を当てている。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 不動産賃貸サービスによる収益。
- 市場ニーズへの適応力: 単身世帯向け賃貸住宅需要の堅調さに対応。
分析: 事業モデルは持続可能であり、市場ニーズへの適応力も高まっている。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 詳細不明
- 主力製品: 賃貸不動産サービス
分析: 技術革新に関する情報は不明だが、主力製品は不動産賃貸サービスである。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.46%
- 1株配当（会社予想）: 5.40円
- 配当性向: 17.73%
分析: 配当利回りは比較的高く、株主還元に積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近10日間の株価変動: 上昇傾向
- 出来高: 平均を上回る
分析: 株価は上昇傾向にあり、投資家関心が高まっている。
総評
全体的な見解: 株式会社マリオンは不動産賃貸サービスにおいて成長を続け、財務面でも健全な状態を維持している。株価は割安評価であり、テクニカル分析から上昇の可能性がある。しかし、市場競争や世界情勢のリスクにも注意が必要である。
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企業情報
| 銘柄コード | 3494 |
| 企業名 | マリオン |
| URL | https://www.mullion.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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