1. 企業情報
- 企業名: インテグラル株式会社
- 業種: 金融（プライベートエクイティ投資）
- 設立: 2006年1月12日
- 本社: 東京都千代田区丸の内1-9-2
- 代表者: 山本 礼二郎
- 従業員数: 82人
2. 事業モデル
プライベートエクイティ（PE）投資を主要事業とし、以下の投資領域を展開:
– プライベートエクイティ投資事業（主力）
– 不動産投資事業（2024年11月開始）
– グローバルテック・グロース投資事業（2025年3月開始）
3. 業界ポジションと市場シェア
- 日本特化型PEファンドの組成・運用に特化
- 上場・未上場の中堅企業への投資に強み
- 自己資金とファンド資金を併用した柔軟な投資戦略
収益性指標
- 売上高（過去12か月）: 23,358百万円
- 営業利益率: 72.56%
- ROE: 29.19%
- ROA: 20.36%
- 純利益マージン: 56.88%
財務健全性
- 自己資本比率: 72.9%
- 流動比率: 721%
- 負債比率: 5.00%
株価指標
- 現在株価: 3,425円
- PBR: 1.98倍
- 配当利回り: 0.99%
- 1株配当: 34円
テクニカル分析
- 52週高値: 4,600円
- 52週安値: 2,191円
- 50日移動平均線: 3,615.50円
- 200日移動平均線: 3,315.27円
強み
- 高い収益性
- 安定した財務基盤
- 成長性の高い投資ポートフォリオ
リスク
- 市場環境に依存する公正価値評価
- 投資・Exit タイミングによる業績変動
成長性: A
- 売上高が継続的に成長
- 過去5年間で売上高が大幅に拡大
収益性: S
- 営業利益率が業界平均を大きく上回る
- 高い純利益マージン
財務健全性: S
- 自己資本比率が非常に高い
- 低い負債比率
- 高い流動性
株価バリュエーション: B
- PBRは業界平均並み
- 配当利回りは低めだが安定
8. 総合評価
インテグラルは、高い収益性と安定した財務基盤を持つプライベートエクイティ企業。成長性と収益性において非常に高い評価ができる。市場環境の変化に柔軟に対応できる投資戦略が特徴的。
企業情報
| 銘柄コード | 5842 |
| 企業名 | インテグラル |
| URL | https://www.integralkk.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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