現在の株価の評価
- 株価: 369.0円
- EPS（会社予想）: 45.96円
- PER（会社予想）: 8.03倍
- BPS（実績）: 551.18円
- PBR（実績）: 0.67倍
評価
現在のPERは業界平均の11.3倍よりも低く、株価はEPSに対して割安感がある。PBRも0.67倍と低く、資産価値に対しても割安である。
テクニカル分析
- 年初来高値: 628円
- 年初来安値: 221円
- 直近の株価推移: 直近10日間の株価は375円から364円の範囲で推移しており、現在の369円は高値圏ではなく、安値圏に近い。
評価
株価は過去の高値から大きく下落しており、現在は安値圏に位置している。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 2,876百万円
- 営業利益: 695百万円
- 当期純利益: 342百万円
- ROE（実績）: 8.23%
- 自己資本比率: 22.9%
傾向
売上高は前年比2.4%増、営業利益は81.8%増、当期純利益は140.2%増と好調である。ROEは8.23%と安定しており、自己資本比率は22.9%であり、財務的に健全な状態を保っている。
業界のポジションと市場シェア
マリオンは不動産賃貸業界において、賃貸用不動産の運営・管理や証券化商品を提供している。市場全体では単身世帯向け賃貸住宅の需要は堅調だが、新規物件仕入れリスクが高まっている。
評価
競争優位性として、既存物件の入居率維持向上に努めていることが挙げられるが、業界全体の価格高騰が課題である。
経営戦略と重点分野
経営陣は、既存物件の選別的な売却と新規物件の選別的取得を進めており、今後も賃貸物件の入居率向上を目指す。
評価
中期経営計画では、売上高3,000百万円、営業利益730百万円を目指している。
事業モデルの持続可能性
マリオンは安定した賃貸収入を基にしたビジネスモデルを持っており、単身世帯向けの需要に応じた柔軟な対応が期待される。
評価
市場ニーズの変化に対して適応力を持つが、賃貸物件の供給リスクが懸念される。
技術革新と主力製品
主力製品は不動産賃貸サービスであり、証券化商品も提供している。技術開発については具体的な情報はないが、業務効率化が求められる。
評価
技術革新の動向は不明だが、業界全体でのデジタル化が進む中、適応が求められる。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.46%
- 1株配当（会社予想）: 5.40円
- 配当性向: 17.73%
評価
配当利回りは低めだが、安定した配当を維持しており、株主還元策としては一定の評価ができる。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も一定数を維持しているが、全体的には安値圏での推移が続いている。
評価
投資家の関心は高まっているが、株価の回復には時間がかかる可能性がある。
総評
マリオンは不動産賃貸業界において堅調な業績を維持しており、割安な評価を受けている。今後の市場動向や経営戦略の実行次第で、さらなる成長が期待できる。ただし、新規物件仕入れのリスクや市場の変動には注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 3494 |
| 企業名 | マリオン |
| URL | https://www.mullion.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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