現在の株価の評価
- 株価: 48,500円
- PER（会社予想）: 不明
- PBR（実績）: 5.07倍
- BPS（実績）: 9,564.87円
- ROE（実績）: 14.96%
- 自己資本比率（実績）: 89.1%
評価: BPSは9,564.87円と高く、PBRは5.07倍と比較的割安な水準にある。ROEも14.96%と高い水準を維持している。ただし、PERは提供されていないため、EPSを用いた評価は行えない。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 44,632.20円
- 200日移動平均線: 38,762.80円
- 直近10日間の株価推移:
- 高値: 48,500円
- 安値: 44,640円
- 前日終値: 47,890円
- 本日始値: 47,960円
- 本日高値: 48,500円
- 本日安値: 47,400円
評価: 株価は50日移動平均線を上回っており、200日移動平均線も上回っている。直近10日間の株価は上昇傾向にあり、本日の高値は52週高値（49,440円）に近い。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 683.23億円
- 利益率:
- 売上高営業利益率: 不明
- 経常利益率: 18.01%
- 純利益率: 24.71%
- ROA（過去12か月）: 12.20%
- ROE（過去12か月）: 15.40%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 21.84億円
- 総資産: 不明
- 負債総額: 4,000百万円
- 自己資本比率（実績）: 89.1%
評価: 売上高は増加傾向にあり、利益率も高水準を維持している。ROAとROEも業界平均を上回る水準。キャッシュフローも健全である。
業界のポジションと市場シェア
- 主要事業: セラミック部品、照明機器
- 市場シェア: セラミック部品事業で世界高シェア、特に情報通信関連、車載関連分野で首位級のシェアを有す。
- 競争力: 技術革新と高品質な製品により、業界内で高い競争力を維持。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 次世代高速通信、新エネルギー車向けのセラミック部品事業に注力。高採算案件に特化した照明機器事業の強化。
- 中期経営計画: セラミック部品事業の成長と、照明機器事業の高利益化を推進。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: セラミック部品と照明機器の販売による収益モデル。
- 適応力: 技術革新により市場ニーズの変化に適応可能。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 高速通信、新エネルギー車向けセラミック部品の開発に注力。
- 主力製品: セラミック部品、LED照明製品。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.19%
- 1株配当（会社予想）: 94円
- 配当性向: 6.58%
- 自社株買い: なし
評価: 安定した配当性向と高い配当利回りにより、株主還元に力を入れている。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近10日間の株価変動: 上昇傾向
- 出来高: 平均より高い
- 投資家関心: 高い
総評
株式会社MARUWAは、セラミック部品と照明機器事業において高い市場シェアと競争力を有する。財務状況は健全で、売上高と利益率も増加傾向にある。技術革新により市場ニーズに適応し、持続可能な成長が見込める。株価も上昇傾向にあり、投資家の関心も高まっている。
全体的な見解: 技術革新と市場シェア、健全な財務状況を考慮すると、MARUWAは投資価値の高い企業であると評価できる。ただし、中国経済や地政学リスクなどの外部要因に注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 5344 |
| 企業名 | MARUWA |
| URL | http://www.maruwa-g.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – ガラス・土石製品 |
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