EPSとBPSによる評価
- 現在の株価: 1,310円
- 予想EPS: 153.77円
- 実績BPS: 1,178.89円
- PER（会社予想）: 8.52倍
分析: 現在の株価は予想EPSに対して8.52倍となっており、業界平均PERが17.6倍であることを考えると、割安な水準と言える。BPSの高い数値は株主にとって好ましいが、EPSとの比較ではやや割安感が強調される。
株価推移
- 50日移動平均線: 1,261.40円
- 200日移動平均線: 1,309.80円
- 直近10日間の株価変動: 株価は1,263円から1,318円まで上昇しており、直近10日間の高値圏にいる。
分析: 株価は200日移動平均線を上回っており、中長期的には上昇トレンドにある。直近10日間の株価は高値圏にあり、上昇の勢いがある。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 80.4億円
- 利益率: 7.73%
- ROE（過去12か月）: 12.73%
- ROA（過去12か月）: 6.73%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 66800万円
分析: 売上高と利益率は順調に増加傾向にあり、ROEとROAも健全な水準を維持している。キャッシュフローもポジティブで、財務面では堅調な状況が確認できる。
過去数年比較
- 売上高: 2022年6.46億円、2023年7.09億円、2024年7.96億円と増加傾向
- 営業利益: 2022年6.13億円、2023年7.64億円、2024年9.09億円と増加傾向
分析: 売上高と営業利益は過去3年間で着実に増加しており、事業の成長が確認できる。
競争優位性
- 強み: 証券、生損保向けシステム構築に強みを持つ
- 課題: 競合との差別化が求められる
分析: 業界内での競争優位性は明確であり、特に証券、生損保向けシステム構築において高い専門性を持つ。しかし、競合との差別化を継続して維持することが課題である。
経営ビジョン
- 中期経営計画: DX推進、既存ビジネス領域の維持・拡大、社内デジタル基盤強化、人材確保と働き方改革
分析: 中期経営計画ではDXの推進と既存ビジネスの拡大が掲げられており、デジタル化の進展に対応するための戦略が立てられている。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- モデル: システム開発とBPOサービス
- 適応力: デジタル化の波に乗り、システム刷新やクラウドサービスへの投資に対応
分析: 事業モデルは持続可能であり、市場ニーズの変化に適応する能力も高い。
技術開発の動向
- 技術革新: デジタルトランスフォーメーション（DX）への対応
分析: 技術革新はDX推進に焦点を当てており、技術開発は市場ニーズに即している。
主力製品
- 主力製品: 証券、生損保向けシステム
分析: 主力製品は証券、生損保向けシステムで、これらの分野での専門性を持つ。
配当利回り
- 配当利回り（会社予想）: 3.82%
- 年間配当予想: 50円
分析: 配当利回りは3.82%と比較的高く、株主還元は積極的に行われている。
自社株買い
- 自己株式数: 478,801株（2025年3月期中間期）
分析: 自己株式保有数は増加しており、株主還元策の一環として自社株買いも行われている。
株価の変動傾向
- 直近10日間の変動: 株価は上昇傾向にあり、1,263円から1,318円まで上昇
分析: 株価は直近10日間で上昇しており、投資家関心も高まっている。
総評
各分析結果のまとめ:
– 株価評価: 割安で、テクニカル面でも上昇トレンドにある。
– 財務健全性: 売上高、利益率、ROE、ROAが健全な水準。
– 競争力: 証券、生損保向けシステム構築に強みを持つ。
– 経営戦略: DX推進と既存ビジネスの拡大に焦点を当てている。
– 技術革新: デジタルトランスフォーメーションに対応。
– 株主還元: 配当利回りが高く、自社株買いも実施。
全体的な見解: 昭和システムエンジニアリングは、健全な財務状況と競争力、明確な経営戦略を持ち、市場の成長に対応できる事業モデルを有している。株価も上昇トレンドにあり、投資家にとって魅力的な企業と言える。
企業情報
| 銘柄コード | 4752 |
| 企業名 | 昭和システムエンジニアリング |
| URL | http://www.showa-sys-eng.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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